DIGITAL MEDIA ONE SRL
CUI: 34084537
J5/215/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34084537
Cod înmatriculare
J5/215/2015
EUID
ROONRC.J5/215/2015
Data înmatriculării
2015-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DIMITRIE CANTEMIR, 14, A7, 3, 9, 410519
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
14
Bloc:
A7
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
410519
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.792 RON | 14.801 RON | 16.215 RON | −1.858 RON | −1.414 RON | 78.237 RON | 63.743 RON | 14.494 RON | 31.299 RON | 46.938 RON | 0 RON | 13.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.450 RON | −17.450 RON | −17.450 RON | 71.893 RON | 52.349 RON | 19.544 RON | 13.849 RON | 58.044 RON | 5.050 RON | 13.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.450 RON | −17.450 RON | −17.450 RON | 54.444 RON | 34.900 RON | 19.544 RON | −3.600 RON | 58.044 RON | 5.050 RON | 13.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.450 RON | −17.450 RON | −17.450 RON | 36.994 RON | 17.450 RON | 19.544 RON | −21.050 RON | 58.044 RON | 5.050 RON | 13.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.450 RON | −17.450 RON | −17.450 RON | 14.052 RON | 0 RON | 14.052 RON | −38.500 RON | 52.552 RON | 0 RON | 13.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55.251 RON | 34.900 RON | 20.351 RON | −3.600 RON | 58.851 RON | 5.050 RON | 14.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUGAN IOAN-ADRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
55,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 17,5 K RON | 17,5 K RON | 17,5 K RON | 17,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,9 K RON (63.2%)
Active circulante20,4 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar765 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,9 K RON | 78,2 K RON | 60,0% |
| 2020 | 58,0 K RON | 71,9 K RON | 80,7% |
| 2021 | 58,0 K RON | 54,4 K RON | 106,6% |
| 2022 | 58,0 K RON | 37,0 K RON | 156,9% |
| 2023 | 52,6 K RON | 14,1 K RON | 374,0% |
| 2024 | 58,9 K RON | 55,3 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | −17,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 78,2 K RON | 71,9 K RON | 54,4 K RON | 37,0 K RON | 14,1 K RON | 55,3 K RON | ▲ 293,2% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 13,8 K RON | −3,6 K RON | −21,1 K RON | −38,5 K RON | −3,6 K RON | ▲ 90,6% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 58,0 K RON | 58,0 K RON | 58,0 K RON | 52,6 K RON | 58,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,35 | ▲ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -12,56 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 35 | 30 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.