TONNY DESIGN CONSTRUCT SRL

CUI: 35788697 J52/155/2016 SRL Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35788697
Cod înmatriculare J52/155/2016
EUID ROONRC.J52/155/2016
Data înmatriculării 2016-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, RADIOFARULUI, 19B, 87076, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă: RADIOFARULUI
Număr: 19B
Cod poștal: 87076
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 516.596 RON 516.596 RON 95.283 RON 416.146 RON 421.313 RON 865.755 RON 600 RON 865.155 RON 849.746 RON 16.009 RON 1.337 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 259.596 RON 259.596 RON 41.848 RON 213.255 RON 217.748 RON 1.114.861 RON 600 RON 1.114.261 RON 1.063.001 RON 51.860 RON 1.337 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE TONI CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
259,6 K RON
Rezultat Net 2020
213,3 K RON
Total Active 2020
1,11 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 516,6 K RON 259,6 K RON
Venituri totale 516,6 K RON 259,6 K RON
Cheltuieli totale 95,3 K RON 41,8 K RON
Rezultat net 416,1 K RON 213,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 21,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 21,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 21,46 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 21,50 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate600 RON (0.1%)
Active circulante1,11 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Numerar1,11 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 194,16
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,9%
Marjă netă
82,2%
ROA
19,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,0 K RON 865,8 K RON 1,9%
2020 51,9 K RON 1,11 M RON 4,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 516,6 K RON 259,6 K RON ▼ 49,7%
Rezultat net 416,1 K RON 213,3 K RON ▼ 48,8%
Total active 865,8 K RON 1,11 M RON ▲ 28,8%
Capitaluri proprii 849,7 K RON 1,06 M RON ▲ 25,1%
Datorii totale 16,0 K RON 51,9 K RON ▲ 223,9%
Lichiditate curentă 54,04 21,49 ▼ 60,2%
Marjă netă (%) 80,56 82,15 ▲ 2,0%
Scor bonitate 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (213,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (21.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.