RAHESAM PREST S.R.L.
CUI: 36811518
J5/2156/2016
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36811518
Cod înmatriculare
J5/2156/2016
EUID
ROONRC.J5/2156/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, IOAN SLAVICI, AN12, 4, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
IOAN SLAVICI
Bloc:
AN12
Apartament:
4
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.956 RON | 137.281 RON | 134.430 RON | 1.921 RON | 2.851 RON | 32.361 RON | 0 RON | 32.361 RON | 19.541 RON | 12.820 RON | 0 RON | 10.575 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 116.123 RON | 132.353 RON | 130.979 RON | 212 RON | 1.374 RON | 33.603 RON | 0 RON | 33.603 RON | 19.753 RON | 13.850 RON | 0 RON | 19.499 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 21.152 RON | 21.152 RON | 126.152 RON | −105.211 RON | −105.000 RON | 10.082 RON | 0 RON | 10.082 RON | −85.458 RON | 95.540 RON | 0 RON | 9.061 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 175.196 RON | 175.196 RON | 86.643 RON | 86.801 RON | 88.553 RON | 68.794 RON | 0 RON | 68.794 RON | 1.344 RON | 67.450 RON | 0 RON | 64.433 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 74.343 RON | 99.195 RON | 126.121 RON | −27.670 RON | −26.926 RON | 86.903 RON | 0 RON | 86.903 RON | −26.326 RON | 113.229 RON | 0 RON | 69.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 130.110 RON | 130.110 RON | 116.385 RON | 12.423 RON | 13.725 RON | 95.962 RON | 0 RON | 95.962 RON | −13.903 RON | 109.865 RON | 0 RON | 76.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VENTER IONUŢ-ADRIAN
administrator
Comuna Popeşti, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,1 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
96,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 116,1 K RON | 21,2 K RON | 175,2 K RON | 74,3 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 132,4 K RON | 21,2 K RON | 175,2 K RON | 99,2 K RON | 130,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,4 K RON | 131,0 K RON | 126,2 K RON | 86,6 K RON | 126,1 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 212 RON | −105,2 K RON | 86,8 K RON | −27,7 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,7 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 32,4 K RON | 39,6% |
| 2020 | 13,9 K RON | 33,6 K RON | 41,2% |
| 2021 | 95,5 K RON | 10,1 K RON | 947,6% |
| 2022 | 67,5 K RON | 68,8 K RON | 98,1% |
| 2023 | 113,2 K RON | 86,9 K RON | 130,3% |
| 2024 | 109,9 K RON | 96,0 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 116,1 K RON | 21,2 K RON | 175,2 K RON | 74,3 K RON | 130,1 K RON | ▲ 75,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 212 RON | −105,2 K RON | 86,8 K RON | −27,7 K RON | 12,4 K RON | ▲ 144,9% |
| Total active | 32,4 K RON | 33,6 K RON | 10,1 K RON | 68,8 K RON | 86,9 K RON | 96,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 19,5 K RON | 19,8 K RON | −85,5 K RON | 1,3 K RON | −26,3 K RON | −13,9 K RON | ▲ 47,2% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 13,9 K RON | 95,5 K RON | 67,5 K RON | 113,2 K RON | 109,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,43 | 0,11 | 1,02 | 0,77 | 0,87 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 0,18 | -497,40 | 49,55 | -37,22 | 9,55 | ▲ 125,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 12 | 73 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.