MTC VELER SRL
CUI: 32969052
J52/163/2014
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32969052
Cod înmatriculare
J52/163/2014
EUID
ROONRC.J52/163/2014
Data înmatriculării
2014-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PRIETENIEI, 33, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
33
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.471.751 RON | 2.299.899 RON | 2.198.664 RON | 86.508 RON | 101.235 RON | 590.115 RON | 22.613 RON | 567.502 RON | 467.011 RON | 123.104 RON | 37.254 RON | 36.773 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 772.098 RON | 915.040 RON | 897.312 RON | 10.006 RON | 17.728 RON | 735.467 RON | 150.153 RON | 585.314 RON | 477.018 RON | 258.449 RON | 61.395 RON | 13.329 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.034.742 RON | 1.189.966 RON | 1.157.004 RON | 25.622 RON | 32.962 RON | 696.565 RON | 115.511 RON | 581.054 RON | 502.639 RON | 193.926 RON | 14.740 RON | 5.949 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.010.699 RON | 1.083.487 RON | 1.036.964 RON | 37.471 RON | 46.523 RON | 372.157 RON | 76.056 RON | 296.101 RON | 140.111 RON | 232.046 RON | 2.992 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 564.148 RON | 564.220 RON | 724.295 RON | −165.802 RON | −160.075 RON | 182.532 RON | 39.356 RON | 143.176 RON | −25.691 RON | 208.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU VASILE MIHAIŢĂ
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−165.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
564,1 K RON
Rezultat Net 2023
−165,8 K RON
Total Active 2023
182,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 772,1 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 564,1 K RON |
| Venituri totale | 2,30 M RON | 915,0 K RON | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 564,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 897,3 K RON | 1,16 M RON | 1,04 M RON | 724,3 K RON |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 10,0 K RON | 25,6 K RON | 37,5 K RON | −165,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 497,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,4 K RON (21.6%)
Active circulante143,2 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar143,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-90,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,1 K RON | 590,1 K RON | 20,9% |
| 2020 | 258,4 K RON | 735,5 K RON | 35,1% |
| 2021 | 193,9 K RON | 696,6 K RON | 27,8% |
| 2022 | 232,0 K RON | 372,2 K RON | 62,4% |
| 2023 | 208,2 K RON | 182,5 K RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 772,1 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 564,1 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 10,0 K RON | 25,6 K RON | 37,5 K RON | −165,8 K RON | ▼ 542,5% |
| Total active | 590,1 K RON | 735,5 K RON | 696,6 K RON | 372,2 K RON | 182,5 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 467,0 K RON | 477,0 K RON | 502,6 K RON | 140,1 K RON | −25,7 K RON | ▼ 118,3% |
| Datorii totale | 123,1 K RON | 258,4 K RON | 193,9 K RON | 232,0 K RON | 208,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 2,26 | 3,00 | 1,28 | 0,69 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 5,88 | 1,30 | 2,48 | 3,71 | -29,39 | ▼ 892,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 90 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.