INTREPID SIMULATIONS S.R.L.
CUI: 42306375
J52/163/2020
SRL
Giurgiu, Sat Herăşti, Comuna Herăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42306375
Cod înmatriculare
J52/163/2020
EUID
ROONRC.J52/163/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Herăşti, Comuna Herăşti, ARIILOR, 7, 87126, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Herăşti, Comuna Herăşti
Stradă:
ARIILOR
Număr:
7
Cod poștal:
87126
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 70.153 RON | 71.202 RON | −1.049 RON | −1.049 RON | 61.723 RON | 26.144 RON | 35.579 RON | −849 RON | 19.106 RON | 0 RON | 0 RON | 43.466 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.200 RON | 27.952 RON | 93.667 RON | −65.781 RON | −65.715 RON | 19.658 RON | 17.712 RON | 1.946 RON | −66.630 RON | 68.573 RON | 0 RON | 2.200 RON | 17.715 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 13.801 RON | 13.561 RON | 240 RON | 240 RON | 3.911 RON | 3.911 RON | 0 RON | −66.390 RON | 66.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3.914 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.914 RON | 5.261 RON | −1.347 RON | −1.347 RON | 2.650 RON | 0 RON | 2.650 RON | −67.738 RON | 70.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 2.650 RON | 0 RON | 2.650 RON | −67.788 RON | 70.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUINEA DANIEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2658% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−50 RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 70,2 K RON | 28,0 K RON | 13,8 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 71,2 K RON | 93,7 K RON | 13,6 K RON | 5,3 K RON | 50 RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −65,8 K RON | 240 RON | −1,3 K RON | −50 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −220 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,1 K RON | 61,7 K RON | 31,0% |
| 2021 | 68,6 K RON | 19,7 K RON | 348,8% |
| 2022 | 66,4 K RON | 3,9 K RON | 1.697,4% |
| 2023 | 70,4 K RON | 2,7 K RON | 2.656,2% |
| 2024 | 70,4 K RON | 2,7 K RON | 2.658,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −65,8 K RON | 240 RON | −1,3 K RON | −50 RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 61,7 K RON | 19,7 K RON | 3,9 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −849 RON | −66,6 K RON | −66,4 K RON | −67,7 K RON | −67,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 68,6 K RON | 66,4 K RON | 70,4 K RON | 70,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -2.990,05 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 39 | 12 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2658% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.