CARGO COURIER EXPRESS S.R.L.

CUI: 44781345 J5/2163/2021 SRL Bihor, Sat Toboliu, Comuna Toboliu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44781345
Cod înmatriculare J5/2163/2021
EUID ROONRC.J5/2163/2021
Data înmatriculării 2021-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Toboliu, Comuna Toboliu, TOBOLIU, 373, 417273

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Toboliu, Comuna Toboliu
Stradă: TOBOLIU
Număr: 373
Cod poștal: 417273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 21.383 RON −21.383 RON −21.383 RON 181.265 RON 179.556 RON 1.709 RON −21.183 RON 202.448 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 663.499 RON 665.752 RON 631.276 RON 26.361 RON 34.476 RON 279.564 RON 161.352 RON 118.212 RON 5.178 RON 274.386 RON 0 RON 102.329 RON 0 RON 0 RON 3
2023 948.220 RON 950.277 RON 905.580 RON 32.411 RON 44.697 RON 323.164 RON 190.119 RON 133.045 RON 37.589 RON 407.304 RON 966 RON 125.485 RON 0 RON 121.729 RON 4
2024 799.350 RON 819.710 RON 772.643 RON 37.145 RON 47.067 RON 421.231 RON 156.912 RON 264.319 RON 74.734 RON 468.226 RON 0 RON 232.942 RON 0 RON 121.729 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNCAN CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
799,4 K RON
Rezultat Net 2024
37,1 K RON
Total Active 2024
421,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 663,5 K RON 948,2 K RON 799,4 K RON
Venituri totale 0 RON 665,8 K RON 950,3 K RON 819,7 K RON
Cheltuieli totale 21,4 K RON 631,3 K RON 905,6 K RON 772,6 K RON
Rezultat net −21,4 K RON 26,4 K RON 32,4 K RON 37,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate156,9 K RON (37.3%)
Active circulante264,3 K RON (62.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe232,9 K RON
Numerar31,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,43
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,7%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 202,4 K RON 181,3 K RON 111,7%
2022 274,4 K RON 279,6 K RON 98,2%
2023 407,3 K RON 323,2 K RON 126,0%
2024 468,2 K RON 421,2 K RON 111,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 663,5 K RON 948,2 K RON 799,4 K RON ▼ 15,7%
Rezultat net −21,4 K RON 26,4 K RON 32,4 K RON 37,1 K RON ▲ 14,6%
Total active 181,3 K RON 279,6 K RON 323,2 K RON 421,2 K RON ▲ 30,3%
Capitaluri proprii −21,2 K RON 5,2 K RON 37,6 K RON 74,7 K RON ▲ 98,8%
Datorii totale 202,4 K RON 274,4 K RON 407,3 K RON 468,2 K RON ▲ 15,0%
Lichiditate curentă 0,01 0,43 0,33 0,56 ▲ 72,8%
Marjă netă (%) – 3,97 3,42 4,65 ▲ 36,0%
Scor bonitate 22 46 53 58 ▲ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.