MADSAN CONS S.R.L.
CUI: 41615674
J5/2167/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41615674
Cod înmatriculare
J5/2167/2019
EUID
ROONRC.J5/2167/2019
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, IZVORULUI, 48, 410176
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
48
Cod poștal:
410176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.320 RON | 15.320 RON | 14.088 RON | 772 RON | 1.232 RON | 9.051 RON | 0 RON | 9.051 RON | 972 RON | 1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 6.327 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 266.803 RON | 266.803 RON | 291.153 RON | −27.018 RON | −24.350 RON | 28.168 RON | 0 RON | 28.168 RON | −26.046 RON | 54.214 RON | 0 RON | 20.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 95.133 RON | 135.445 RON | 188.936 RON | −54.444 RON | −53.491 RON | 65.377 RON | 0 RON | 65.377 RON | −80.490 RON | 132.148 RON | 40.225 RON | 22.694 RON | 16.806 RON | 3.087 RON | 1 |
| 2022 | 408.311 RON | 450.143 RON | 435.414 RON | 10.504 RON | 14.729 RON | 95.846 RON | 590 RON | 95.256 RON | −69.986 RON | 165.928 RON | 78.869 RON | 7.745 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2023 | 249.101 RON | 249.174 RON | 273.285 RON | −26.602 RON | −24.111 RON | 92.284 RON | 5.215 RON | 87.069 RON | −96.588 RON | 188.960 RON | 67.200 RON | 9.529 RON | 0 RON | 88 RON | 2 |
| 2024 | 150.726 RON | 151.731 RON | 218.150 RON | −67.936 RON | −66.419 RON | 126.788 RON | 5.611 RON | 121.177 RON | −164.524 RON | 274.523 RON | 112.096 RON | 8.484 RON | 17.105 RON | 316 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MADARASI CSILLA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,7 K RON
Rezultat Net 2024
−67,9 K RON
Total Active 2024
126,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 266,8 K RON | 95,1 K RON | 408,3 K RON | 249,1 K RON | 150,7 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 266,8 K RON | 135,4 K RON | 450,1 K RON | 249,2 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 291,2 K RON | 188,9 K RON | 435,4 K RON | 273,3 K RON | 218,2 K RON |
| Rezultat net | 772 RON | −27,0 K RON | −54,4 K RON | 10,5 K RON | −26,6 K RON | −67,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (4.4%)
Active circulante121,2 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar597 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,77 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 9,1 K RON | 19,4% |
| 2020 | 54,2 K RON | 28,2 K RON | 192,5% |
| 2021 | 132,1 K RON | 65,4 K RON | 202,1% |
| 2022 | 165,9 K RON | 95,8 K RON | 173,1% |
| 2023 | 189,0 K RON | 92,3 K RON | 204,8% |
| 2024 | 274,5 K RON | 126,8 K RON | 216,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 266,8 K RON | 95,1 K RON | 408,3 K RON | 249,1 K RON | 150,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | 772 RON | −27,0 K RON | −54,4 K RON | 10,5 K RON | −26,6 K RON | −67,9 K RON | ▼ 155,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 28,2 K RON | 65,4 K RON | 95,8 K RON | 92,3 K RON | 126,8 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 972 RON | −26,0 K RON | −80,5 K RON | −70,0 K RON | −96,6 K RON | −164,5 K RON | ▼ 70,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 54,2 K RON | 132,1 K RON | 165,9 K RON | 189,0 K RON | 274,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 5,17 | 0,52 | 0,49 | 0,57 | 0,46 | 0,44 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 5,04 | -10,13 | -57,23 | 2,57 | -10,68 | -45,07 | ▼ 322,0% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 12 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.