CASA DOMNEASCĂ DUMBRAVA S.R.L.
CUI: 43387831
J5/2182/2020
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43387831
Cod înmatriculare
J5/2182/2020
EUID
ROONRC.J5/2182/2020
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, BORŞ, 1K, 417075
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Borş, Comuna Borş
Stradă:
BORŞ
Număr:
1K
Cod poștal:
417075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 156.971 RON | 156.971 RON | 0 RON | 0 RON | 335.633 RON | 208.325 RON | 127.308 RON | 200 RON | 30.024 RON | 0 RON | 0 RON | 305.409 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 68.190 RON | 168.457 RON | 164.383 RON | 3.392 RON | 4.074 RON | 221.866 RON | 208.639 RON | 13.227 RON | 3.592 RON | 13.132 RON | 0 RON | 5.000 RON | 205.142 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 20.000 RON | 49.053 RON | 48.040 RON | 813 RON | 1.013 RON | 207.499 RON | 179.637 RON | 27.862 RON | 4.405 RON | 26.954 RON | 0 RON | 2.886 RON | 176.140 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 27.484 RON | 29.665 RON | −2.181 RON | −2.181 RON | 177.934 RON | 152.153 RON | 25.781 RON | 2.223 RON | 27.055 RON | 0 RON | 2.158 RON | 148.656 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILE IOAN
administrator
Comuna Tinca, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.181 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
177,9 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,2 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 157,0 K RON | 168,5 K RON | 49,1 K RON | 27,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,0 K RON | 164,4 K RON | 48,0 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 3,4 K RON | 813 RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,2 K RON (85.5%)
Active circulante25,8 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,0 K RON | 335,6 K RON | 9,0% |
| 2022 | 13,1 K RON | 221,9 K RON | 5,9% |
| 2023 | 27,0 K RON | 207,5 K RON | 13,0% |
| 2024 | 27,1 K RON | 177,9 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,2 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 3,4 K RON | 813 RON | −2,2 K RON | ▼ 368,3% |
| Total active | 335,6 K RON | 221,9 K RON | 207,5 K RON | 177,9 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 3,6 K RON | 4,4 K RON | 2,2 K RON | ▼ 49,5% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 13,1 K RON | 27,0 K RON | 27,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 1,01 | 1,03 | 0,95 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | 4,97 | 4,07 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 50 | 26 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.