Publicitate
ALUNONE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39082340
J52/196/2018
SRL
Giurgiu, Sat Bâcu, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39082340
Cod înmatriculare
J52/196/2018
EUID
ROONRC.J52/196/2018
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bâcu, Comuna Joiţa, Bucureşti, 71, 87151
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bâcu, Comuna Joiţa
Stradă:
Bucureşti
Număr:
71
Cod poștal:
87151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.580 RON | 286.580 RON | 278.308 RON | 5.406 RON | 8.272 RON | 156.940 RON | 0 RON | 156.940 RON | 20.345 RON | 136.595 RON | 142.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 512.560 RON | 512.560 RON | 470.123 RON | 37.509 RON | 42.437 RON | 227.217 RON | 113.943 RON | 113.274 RON | 57.854 RON | 169.363 RON | 38.314 RON | 13.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 463.073 RON | 463.075 RON | 518.201 RON | −59.756 RON | −55.126 RON | 166.580 RON | 94.514 RON | 72.066 RON | −1.902 RON | 168.482 RON | 62.877 RON | 8.093 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIUS COSTIN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−59.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
463,1 K RON
Rezultat Net 2021
−59,8 K RON
Total Active 2021
166,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 512,6 K RON | 463,1 K RON |
| Venituri totale | 286,6 K RON | 512,6 K RON | 463,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,3 K RON | 470,1 K RON | 518,2 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 37,5 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 597,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,5 K RON (56.7%)
Active circulante72,1 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,9 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,36 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,22 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,6 K RON | 156,9 K RON | 87,0% |
| 2020 | 169,4 K RON | 227,2 K RON | 74,5% |
| 2021 | 168,5 K RON | 166,6 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,6 K RON | 512,6 K RON | 463,1 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 37,5 K RON | −59,8 K RON | ▼ 259,3% |
| Total active | 156,9 K RON | 227,2 K RON | 166,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 57,9 K RON | −1,9 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 136,6 K RON | 169,4 K RON | 168,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,67 | 0,43 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 7,32 | -12,90 | ▼ 276,2% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.