DAISY IBA COMPANY S.R.L.
CUI: 48710509
J5/2202/2023
SRL
Bihor, Sat Toboliu, Comuna Toboliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48710509
Cod înmatriculare
J5/2202/2023
EUID
ROONRC.J5/2202/2023
Data înmatriculării
2023-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Toboliu, Comuna Toboliu, TOBOLIU, 298, 417273
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Toboliu, Comuna Toboliu
Stradă:
TOBOLIU
Număr:
298
Cod poștal:
417273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 453 RON | 13.203 RON | −12.750 RON | −12.750 RON | 322.971 RON | 157 RON | 322.814 RON | −12.550 RON | 335.521 RON | 298.463 RON | 23.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.290 RON | 111.317 RON | 174.937 RON | −64.715 RON | −63.620 RON | 348.699 RON | 7.360 RON | 341.339 RON | −77.265 RON | 425.964 RON | 317.071 RON | 23.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.030 RON | 95.234 RON | 165.798 RON | −71.494 RON | −70.564 RON | 250.795 RON | 4.253 RON | 246.542 RON | −148.759 RON | 400.602 RON | 244.476 RON | 35 RON | 0 RON | 1.048 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCIAN CORNEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.759 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,0 K RON
Rezultat Net 2025
−71,5 K RON
Total Active 2025
250,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,3 K RON | 93,0 K RON |
| Venituri totale | 453 RON | 111,3 K RON | 95,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 174,9 K RON | 165,8 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −64,7 K RON | −71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.7%)
Active circulante246,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244,5 K RON
Creanțe35 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 959 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.658,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,9%
Marjă netă
-76,9%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 335,5 K RON | 323,0 K RON | 103,9% |
| 2024 | 426,0 K RON | 348,7 K RON | 122,2% |
| 2025 | 400,6 K RON | 250,8 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,3 K RON | 93,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −64,7 K RON | −71,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Total active | 323,0 K RON | 348,7 K RON | 250,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −77,3 K RON | −148,8 K RON | ▼ 92,5% |
| Datorii totale | 335,5 K RON | 426,0 K RON | 400,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,80 | 0,62 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | – | -59,21 | -76,85 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.