DOMERIDIA S.R.L.

CUI: 46552917 J5/2210/2022 SRL Bihor, Sat Drăgăneşti, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46552917
Cod înmatriculare J5/2210/2022
EUID ROONRC.J5/2210/2022
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Drăgăneşti, Comuna Drăgăneşti, DRĂGĂNEŞTI, 103, 417250

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Drăgăneşti, Comuna Drăgăneşti
Stradă: DRĂGĂNEŞTI
Număr: 103
Cod poștal: 417250

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 15.550 RON 15.550 RON 278 RON 14.805 RON 15.272 RON 15.472 RON 0 RON 15.472 RON 15.005 RON 467 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 38.206 RON −38.206 RON −38.206 RON 451.403 RON 205.099 RON 246.304 RON −23.201 RON 230.389 RON 0 RON 244.215 RON 244.215 RON 0 RON 0
2024 0 RON 2.544 RON 97.784 RON −95.240 RON −95.240 RON 435.504 RON 190.743 RON 244.761 RON −118.441 RON 309.730 RON 126 RON 244.215 RON 244.215 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILEA-BOCĂNEȚ DIANA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−118.441 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.240 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−95,2 K RON
Total Active 2024
435,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 15,6 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 15,6 K RON 0 RON 2,5 K RON
Cheltuieli totale 278 RON 38,2 K RON 97,8 K RON
Rezultat net 14,8 K RON −38,2 K RON −95,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate190,7 K RON (43.8%)
Active circulante244,8 K RON (56.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126 RON
Creanțe244,2 K RON
Numerar420 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 467 RON 15,5 K RON 3,0%
2023 230,4 K RON 451,4 K RON 51,0%
2024 309,7 K RON 435,5 K RON 71,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 14,8 K RON −38,2 K RON −95,2 K RON ▼ 149,3%
Total active 15,5 K RON 451,4 K RON 435,5 K RON ▼ 3,5%
Capitaluri proprii 15,0 K RON −23,2 K RON −118,4 K RON ▼ 410,5%
Datorii totale 467 RON 230,4 K RON 309,7 K RON ▲ 34,4%
Lichiditate curentă 33,13 1,07 0,79 ▼ 26,1%
Marjă netă (%) 95,21 – – –
Scor bonitate 87 27 20 ▼ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.