TONCA STEEL S.R.L.
CUI: 39889970
J5/2212/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39889970
Cod înmatriculare
J5/2212/2018
EUID
ROONRC.J5/2212/2018
Data înmatriculării
2018-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MORII, 2, B125, 3, 21, 410577
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MORII
Număr:
2
Bloc:
B125
Etaj:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
410577
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.921 RON | 27.921 RON | 12.941 RON | 14.701 RON | 14.980 RON | 16.794 RON | 0 RON | 16.794 RON | 13.418 RON | 3.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.659 RON | 70.919 RON | 62.422 RON | 8.007 RON | 8.497 RON | 70.862 RON | 13.236 RON | 57.626 RON | 21.425 RON | 49.437 RON | 33.234 RON | 17.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.024 RON | 291.024 RON | 283.405 RON | 5.146 RON | 7.619 RON | 264.220 RON | 137.728 RON | 126.492 RON | 26.571 RON | 237.649 RON | 0 RON | 49.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.592 RON | 295.109 RON | 378.230 RON | −85.892 RON | −83.121 RON | 215.954 RON | 111.923 RON | 104.031 RON | −59.321 RON | 275.275 RON | 47.274 RON | 54.936 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 99.198 RON | 81.198 RON | 323.828 RON | −243.622 RON | −242.630 RON | 171.251 RON | 86.117 RON | 85.134 RON | −302.943 RON | 474.194 RON | 0 RON | 77.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONCA VASILE-ANDREI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−302.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−243.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,2 K RON
Rezultat Net 2025
−243,6 K RON
Total Active 2025
171,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 57,7 K RON | 156,0 K RON | 67,6 K RON | 99,2 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 70,9 K RON | 291,0 K RON | 295,1 K RON | 81,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 62,4 K RON | 283,4 K RON | 378,2 K RON | 323,8 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 8,0 K RON | 5,1 K RON | −85,9 K RON | −243,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−302.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (50.3%)
Active circulante85,1 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-244,6%
Marjă netă
-245,6%
ROA
-142,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 16,8 K RON | 20,1% |
| 2022 | 49,4 K RON | 70,9 K RON | 69,8% |
| 2023 | 237,6 K RON | 264,2 K RON | 89,9% |
| 2024 | 275,3 K RON | 216,0 K RON | 127,5% |
| 2025 | 474,2 K RON | 171,3 K RON | 276,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 57,7 K RON | 156,0 K RON | 67,6 K RON | 99,2 K RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 8,0 K RON | 5,1 K RON | −85,9 K RON | −243,6 K RON | ▼ 183,6% |
| Total active | 16,8 K RON | 70,9 K RON | 264,2 K RON | 216,0 K RON | 171,3 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 21,4 K RON | 26,6 K RON | −59,3 K RON | −302,9 K RON | ▼ 410,7% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 49,4 K RON | 237,6 K RON | 275,3 K RON | 474,2 K RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 1,17 | 0,53 | 0,38 | 0,18 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 52,65 | 13,89 | 3,30 | -127,07 | -245,59 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.