TERMOZAR S.R.L.
CUI: 47770693
J52/212/2023
SRL
Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47770693
Cod înmatriculare
J52/212/2023
EUID
ROONRC.J52/212/2023
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, LALELELOR, 18, 87076
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
LALELELOR
Număr:
18
Cod poștal:
87076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 112.352 RON | 112.352 RON | 167.273 RON | −56.045 RON | −54.921 RON | 38.533 RON | 0 RON | 38.533 RON | −55.845 RON | 94.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 58 RON | 1 |
| 2024 | 51.381 RON | 51.391 RON | 71.618 RON | −20.227 RON | −20.227 RON | 13.063 RON | 0 RON | 13.063 RON | −76.072 RON | 89.135 RON | 0 RON | 6.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.718 RON | 107.718 RON | 174.952 RON | −67.234 RON | −67.234 RON | −35.547 RON | 0 RON | −35.547 RON | −143.306 RON | 107.759 RON | 0 RON | 18.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE ANGELA
administrator
Comuna Floreşti-Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.234 RON)
Cifra de Afaceri 2025
107,7 K RON
Rezultat Net 2025
−67,2 K RON
Total Active 2025
−35,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 51,4 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 112,4 K RON | 51,4 K RON | 107,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,3 K RON | 71,6 K RON | 175,0 K RON |
| Rezultat net | −56,0 K RON | −20,2 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,50 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,4%
Marjă netă
-62,4%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,4 K RON | 38,5 K RON | 245,1% |
| 2024 | 89,1 K RON | 13,1 K RON | 682,4% |
| 2025 | 107,8 K RON | −35,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 51,4 K RON | 107,7 K RON | ▲ 109,6% |
| Rezultat net | −56,0 K RON | −20,2 K RON | −67,2 K RON | ▼ 232,4% |
| Total active | 38,5 K RON | 13,1 K RON | −35,5 K RON | ▼ 372,1% |
| Capitaluri proprii | −55,8 K RON | −76,1 K RON | −143,3 K RON | ▼ 88,4% |
| Datorii totale | 94,4 K RON | 89,1 K RON | 107,8 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,15 | -0,33 | ▼ 325,0% |
| Marjă netă (%) | -49,88 | -39,37 | -62,42 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.