Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TESSA&RAI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Şişterea, Comuna Cetariu, ŞIŞTEREA, 121, 417168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44.759 RON | 44.759 RON | 67.378 RON | −23.068 RON | −22.619 RON | 45.604 RON | 3.717 RON | 41.887 RON | −22.868 RON | 68.567 RON | 12.689 RON | 0 RON | 0 RON | 95 RON | 2 |
| 2024 | 49.642 RON | 49.642 RON | 56.738 RON | −8.585 RON | −7.096 RON | 17.290 RON | 3.237 RON | 14.053 RON | −31.453 RON | 48.760 RON | 3.756 RON | 195 RON | 0 RON | 17 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 11.886 RON | 2.758 RON | 9.128 RON | −32.653 RON | 44.539 RON | 2.499 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 363 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.653 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 49,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 49,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 56,7 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −8,6 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,6 K RON | 45,6 K RON | 150,4% |
| 2024 | 48,8 K RON | 17,3 K RON | 282,0% |
| 2025 | 44,5 K RON | 11,9 K RON | 374,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 49,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −8,6 K RON | −1,2 K RON | ▲ 86,0% |
| Total active | 45,6 K RON | 17,3 K RON | 11,9 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −31,5 K RON | −32,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 48,8 K RON | 44,5 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,29 | 0,20 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -51,54 | -17,29 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.