Publicitate
OPTIM TIC CONSULTING S.R.L.
CUI: 38783341
J5/222/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38783341
Cod înmatriculare
J5/222/2018
EUID
ROONRC.J5/222/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CONSTANTIN NOICA, 12, PB12, 2, 9, 410490
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CONSTANTIN NOICA
Număr:
12
Bloc:
PB12
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
410490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.923 RON | 67.699 RON | 17.085 RON | 48.583 RON | 50.614 RON | 79.483 RON | 1.583 RON | 77.900 RON | 78.307 RON | 1.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 92.753 RON | 96.556 RON | 22.922 RON | 70.944 RON | 73.634 RON | 72.298 RON | 2.694 RON | 69.604 RON | 71.184 RON | 1.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.039 RON | 47.039 RON | 60.133 RON | −14.505 RON | −13.094 RON | 92.701 RON | 92.134 RON | 567 RON | −14.265 RON | 106.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.647 RON | 49.647 RON | 71.273 RON | −23.116 RON | −21.626 RON | 65.717 RON | 63.236 RON | 2.481 RON | −37.381 RON | 104.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.084 RON | 0 |
| 2023 | 62.864 RON | 62.864 RON | 62.669 RON | −1.827 RON | 195 RON | 46.976 RON | 35.131 RON | 11.845 RON | −39.209 RON | 86.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.077 RON | 61.377 RON | 80.128 RON | −19.501 RON | −18.751 RON | 22.210 RON | 18.912 RON | 3.298 RON | −58.709 RON | 80.919 RON | 0 RON | 666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOHOTAN ALEXANDRU-DAN
administrator
Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.501 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,1 K RON
Rezultat Net 2024
−19,5 K RON
Total Active 2024
22,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 92,8 K RON | 47,0 K RON | 49,6 K RON | 62,9 K RON | 61,1 K RON |
| Venituri totale | 67,7 K RON | 96,6 K RON | 47,0 K RON | 49,6 K RON | 62,9 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 22,9 K RON | 60,1 K RON | 71,3 K RON | 62,7 K RON | 80,1 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 70,9 K RON | −14,5 K RON | −23,1 K RON | −1,8 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (85.2%)
Active circulante3,3 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe666 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,71 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-87,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 79,5 K RON | 1,5% |
| 2020 | 1,1 K RON | 72,3 K RON | 1,5% |
| 2021 | 107,0 K RON | 92,7 K RON | 115,4% |
| 2022 | 104,2 K RON | 65,7 K RON | 158,5% |
| 2023 | 86,2 K RON | 47,0 K RON | 183,5% |
| 2024 | 80,9 K RON | 22,2 K RON | 364,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,9 K RON | 92,8 K RON | 47,0 K RON | 49,6 K RON | 62,9 K RON | 61,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 70,9 K RON | −14,5 K RON | −23,1 K RON | −1,8 K RON | −19,5 K RON | ▼ 967,4% |
| Total active | 79,5 K RON | 72,3 K RON | 92,7 K RON | 65,7 K RON | 47,0 K RON | 22,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 78,3 K RON | 71,2 K RON | −14,3 K RON | −37,4 K RON | −39,2 K RON | −58,7 K RON | ▼ 49,7% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 107,0 K RON | 104,2 K RON | 86,2 K RON | 80,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 66,24 | 62,48 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,04 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 76,00 | 76,49 | -30,84 | -46,56 | -2,91 | -31,93 | ▼ 997,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.