CARAVELLE IMPEX SRL
CUI: 13698704
J52/23/2001
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13698704
Cod înmatriculare
J52/23/2001
EUID
ROONRC.J52/23/2001
Data înmatriculării
2001-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. PORTULUI, 1, 8375, parcela PSNG-9
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. PORTULUI
Număr:
1
Cod poștal:
8375
Completare adresă:
parcela PSNG-9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.628 RON | 30.371 RON | −25.811 RON | −25.743 RON | 38.782 RON | 1.440 RON | 37.342 RON | 31.904 RON | 6.878 RON | 2.201 RON | 33.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 20.466 RON | −20.465 RON | −20.465 RON | 43.575 RON | 1.440 RON | 42.135 RON | 11.439 RON | 32.136 RON | 2.201 RON | 37.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2 RON | 19.463 RON | −19.461 RON | −19.461 RON | 51.978 RON | 1.440 RON | 50.538 RON | −8.022 RON | 60.000 RON | 2.201 RON | 46.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3 RON | 21.286 RON | −21.283 RON | −21.283 RON | 60.695 RON | 0 RON | 60.695 RON | −29.305 RON | 90.000 RON | 2.201 RON | 49.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 21.853 RON | −21.852 RON | −21.852 RON | 60.026 RON | 0 RON | 60.026 RON | −51.157 RON | 111.183 RON | 0 RON | 53.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4 RON | 19.582 RON | −19.578 RON | −19.578 RON | 61.485 RON | 0 RON | 61.485 RON | −70.735 RON | 132.220 RON | 0 RON | 56.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROIANU CONSTANTIN
administrator
COM.DRAGOS-VODA,JUDET CALARASI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
61,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 1 RON | 2 RON | 3 RON | 1 RON | 4 RON |
| Cheltuieli totale | 30,4 K RON | 20,5 K RON | 19,5 K RON | 21,3 K RON | 21,9 K RON | 19,6 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −20,5 K RON | −19,5 K RON | −21,3 K RON | −21,9 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,9 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 38,8 K RON | 17,7% |
| 2020 | 32,1 K RON | 43,6 K RON | 73,8% |
| 2021 | 60,0 K RON | 52,0 K RON | 115,4% |
| 2022 | 90,0 K RON | 60,7 K RON | 148,3% |
| 2023 | 111,2 K RON | 60,0 K RON | 185,2% |
| 2024 | 132,2 K RON | 61,5 K RON | 215,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −20,5 K RON | −19,5 K RON | −21,3 K RON | −21,9 K RON | −19,6 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 38,8 K RON | 43,6 K RON | 52,0 K RON | 60,7 K RON | 60,0 K RON | 61,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 31,9 K RON | 11,4 K RON | −8,0 K RON | −29,3 K RON | −51,2 K RON | −70,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 32,1 K RON | 60,0 K RON | 90,0 K RON | 111,2 K RON | 132,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 5,43 | 1,31 | 0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,47 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 27 | 20 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.