CATRAISA ESENTIAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42376494
J52/232/2020
SRL
Giurgiu, Sat Drăgăneasca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42376494
Cod înmatriculare
J52/232/2020
EUID
ROONRC.J52/232/2020
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Drăgăneasca, Comuna Ulmi, Apusului, 111, 87232
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Drăgăneasca, Comuna Ulmi
Stradă:
Apusului
Număr:
111
Cod poștal:
87232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.875 RON | 55.975 RON | 90.377 RON | −34.914 RON | −34.402 RON | 4.145 RON | 125 RON | 4.020 RON | −34.714 RON | 38.859 RON | 3.091 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 12.691 RON | 12.691 RON | 39.942 RON | −27.378 RON | −27.251 RON | 7 RON | 0 RON | 7 RON | −62.092 RON | 62.099 RON | −80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.576 RON | −18.576 RON | −18.576 RON | 31 RON | 0 RON | 31 RON | −80.668 RON | 80.699 RON | −80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 111 RON | −80.668 RON | 80.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −80.768 RON | 80.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU FLORIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
RADU ANA-MARIA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 734354.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−100 RON
Total Active 2024
11 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 90,4 K RON | 39,9 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 100 RON |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −27,4 K RON | −18,6 K RON | 0 RON | −100 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-909,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,9 K RON | 4,1 K RON | 937,5% |
| 2021 | 62,1 K RON | 7 RON | 887.128,6% |
| 2022 | 80,7 K RON | 31 RON | 260.319,4% |
| 2023 | 80,8 K RON | 111 RON | 72.773,9% |
| 2024 | 80,8 K RON | 11 RON | 734.354,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,9 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −34,9 K RON | −27,4 K RON | −18,6 K RON | 0 RON | −100 RON | – |
| Total active | 4,1 K RON | 7 RON | 31 RON | 111 RON | 11 RON | ▼ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −62,1 K RON | −80,7 K RON | −80,7 K RON | −80,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 38,9 K RON | 62,1 K RON | 80,7 K RON | 80,8 K RON | 80,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | -62,49 | -215,73 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 734354.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.