EFFICIENT & SAFETY TRAVEL S.R.L.
CUI: 44829338
J5/2242/2021
SRL
Bihor, Sat Ceica, Comuna Ceica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44829338
Cod înmatriculare
J5/2242/2021
EUID
ROONRC.J5/2242/2021
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Ceica, Comuna Ceica, CEICA, 54, 417155
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ceica, Comuna Ceica
Stradă:
CEICA
Număr:
54
Cod poștal:
417155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 891 RON | 897 RON | 13.252 RON | −12.364 RON | −12.355 RON | 77.124 RON | 74.500 RON | 2.624 RON | −12.164 RON | 89.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.421 RON | 12.421 RON | 74.084 RON | −61.788 RON | −61.663 RON | 40.452 RON | 38.000 RON | 2.452 RON | −73.952 RON | 114.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.837 RON | 25.837 RON | 35.629 RON | −10.050 RON | −9.792 RON | 53.123 RON | 25.875 RON | 27.248 RON | −84.002 RON | 137.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.125 RON | −12.125 RON | −12.125 RON | 40.998 RON | 13.750 RON | 27.248 RON | −96.127 RON | 137.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.488 RON | −12.488 RON | −12.488 RON | 1.319 RON | 1.625 RON | −306 RON | −108.615 RON | 109.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILE MĂDĂLINA LAURA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8334.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 891 RON | 7,4 K RON | 25,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 897 RON | 12,4 K RON | 25,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 74,1 K RON | 35,6 K RON | 12,1 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −61,8 K RON | −10,1 K RON | −12,1 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (123.2%)
Active circulante−306 RON (-23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-946,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 89,3 K RON | 77,1 K RON | 115,8% |
| 2022 | 114,4 K RON | 40,5 K RON | 282,8% |
| 2023 | 137,1 K RON | 53,1 K RON | 258,1% |
| 2024 | 137,1 K RON | 41,0 K RON | 334,5% |
| 2025 | 109,9 K RON | 1,3 K RON | 8.334,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 891 RON | 7,4 K RON | 25,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −61,8 K RON | −10,1 K RON | −12,1 K RON | −12,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 77,1 K RON | 40,5 K RON | 53,1 K RON | 41,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,8% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −74,0 K RON | −84,0 K RON | −96,1 K RON | −108,6 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 114,4 K RON | 137,1 K RON | 137,1 K RON | 109,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | ▼ 101,4% |
| Marjă netă (%) | -1.387,65 | -832,61 | -38,90 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8334.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.