LA SHARMYRAY S.R.L.
CUI: 39920005
J5/2261/2018
SRL
Bihor, Sat Bogei, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39920005
Cod înmatriculare
J5/2261/2018
EUID
ROONRC.J5/2261/2018
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Bogei, Comuna Tăuteu, BOGEI, 229, 417581
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bogei, Comuna Tăuteu
Stradă:
BOGEI
Număr:
229
Cod poștal:
417581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.007 RON | 17.007 RON | 12.662 RON | 3.835 RON | 4.345 RON | 8.582 RON | 8.582 RON | 0 RON | 5.996 RON | 2.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.500 RON | 13.600 RON | 9.342 RON | 3.871 RON | 4.258 RON | 10.062 RON | 0 RON | 10.062 RON | 9.867 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.063 RON | −27.063 RON | −27.063 RON | 7.804 RON | 0 RON | 7.804 RON | −17.196 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.513 RON | −1.513 RON | −1.513 RON | 131.841 RON | 125.634 RON | 6.207 RON | −18.709 RON | 150.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.654 RON | −8.654 RON | −8.654 RON | 193.954 RON | 189.058 RON | 4.896 RON | −27.363 RON | 221.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 471 RON | −471 RON | −471 RON | 201.166 RON | 196.656 RON | 4.510 RON | −27.834 RON | 229.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU SORIN-DORU
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.834 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−471 RON
Total Active 2024
201,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 9,3 K RON | 27,1 K RON | 1,5 K RON | 8,7 K RON | 471 RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 3,9 K RON | −27,1 K RON | −1,5 K RON | −8,7 K RON | −471 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,7 K RON (97.8%)
Active circulante4,5 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 8,6 K RON | 30,1% |
| 2020 | 195 RON | 10,1 K RON | 1,9% |
| 2021 | 25,0 K RON | 7,8 K RON | 320,4% |
| 2022 | 150,6 K RON | 131,8 K RON | 114,2% |
| 2023 | 221,3 K RON | 194,0 K RON | 114,1% |
| 2024 | 229,0 K RON | 201,2 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 3,9 K RON | −27,1 K RON | −1,5 K RON | −8,7 K RON | −471 RON | ▲ 94,6% |
| Total active | 8,6 K RON | 10,1 K RON | 7,8 K RON | 131,8 K RON | 194,0 K RON | 201,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 9,9 K RON | −17,2 K RON | −18,7 K RON | −27,4 K RON | −27,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 195 RON | 25,0 K RON | 150,6 K RON | 221,3 K RON | 229,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 51,60 | 0,31 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 22,55 | 59,55 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 15 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.