ZGRIMŢU BAR S.R.L.

CUI: 42124497 J52/27/2020 SRL Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42124497

Cod înmatriculare J52/27/2020

EUID ROONRC.J52/27/2020

Data înmatriculării 2020-01-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, MIHAI VITEAZUL, 275, 87076, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti

Stradă: MIHAI VITEAZUL

Număr: 275

Cod poștal: 87076

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	42.610 RON	42.813 RON	58.179 RON	−15.795 RON	−15.366 RON	29.205 RON	0 RON	29.205 RON	−15.795 RON	45.000 RON	28.955 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2021	64.107 RON	64.163 RON	86.029 RON	−22.507 RON	−21.866 RON	112.587 RON	0 RON	112.587 RON	−38.303 RON	150.890 RON	109.467 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU MIHAELA

administrator

Comuna Vorniceni, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−38.303 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−22.507 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

64,1 K RON

Rezultat Net 2021

−22,5 K RON

Total Active 2021

112,6 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	42,6 K RON	64,1 K RON
Venituri totale	42,8 K RON	64,2 K RON
Cheltuieli totale	58,2 K RON	86,0 K RON
Rezultat net	−15,8 K RON	−22,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 85,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−38.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,75	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,75	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante112,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri109,5 K RON

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,59
Durata stocaj (zile)	623
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-34,1%

Marjă netă

-35,1%

ROA

-20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	45,0 K RON	29,2 K RON	154,1%
2021	150,9 K RON	112,6 K RON	134,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	42,6 K RON	64,1 K RON	▲ 50,5%
Rezultat net	−15,8 K RON	−22,5 K RON	▼ 42,5%
Total active	29,2 K RON	112,6 K RON	▲ 285,5%
Capitaluri proprii	−15,8 K RON	−38,3 K RON	▼ 142,5%
Datorii totale	45,0 K RON	150,9 K RON	▲ 235,3%
Lichiditate curentă	0,65	0,75	▲ 15,0%
Marjă netă (%)	-37,07	-35,11	▲ 5,3%
Scor bonitate	24	32	▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.