PASO RESTACOM S.R.L.
CUI: 31603982
J52/272/2013
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31603982
Cod înmatriculare
J52/272/2013
EUID
ROONRC.J52/272/2013
Data înmatriculării
2013-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 111, A, 4, 12, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
111
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 68 RON | 21.504 RON | −21.438 RON | −21.436 RON | 5.687 RON | 0 RON | 5.687 RON | −106.150 RON | 111.837 RON | 4.500 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.523 RON | −4.523 RON | −4.523 RON | 11.177 RON | 0 RON | 11.177 RON | −110.673 RON | 121.850 RON | 4.500 RON | 6.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 495 RON | 495 RON | 4.736 RON | −4.256 RON | −4.241 RON | 10.904 RON | 0 RON | 10.904 RON | −115.118 RON | 126.022 RON | 4.500 RON | 6.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MONICA GABRIELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−115.118 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1155.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
495 RON
Rezultat Net 2022
−4,3 K RON
Total Active 2022
10,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 495 RON |
| Venituri totale | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 495 RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −4,5 K RON | 0 RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 495 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−115.118 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.592 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-856,8%
Marjă netă
-859,8%
ROA
-39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,8 K RON | 5,7 K RON | 1.966,5% |
| 2020 | 121,9 K RON | 11,2 K RON | 1.090,2% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 126,0 K RON | 10,9 K RON | 1.155,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 495 RON | – |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −4,5 K RON | 0 RON | −4,3 K RON | – |
| Total active | 5,7 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | 10,9 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −106,2 K RON | −110,7 K RON | 0 RON | −115,1 K RON | – |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 121,9 K RON | 0 RON | 126,0 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | – | 0,09 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -859,80 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.