MTF LAMIAL SPEDITION S.R.L.

CUI: 43432630 J5/2274/2020 SRL Bihor, Sat Subpiatră, Comuna Ţeţchea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43432630
Cod înmatriculare J5/2274/2020
EUID ROONRC.J5/2274/2020
Data înmatriculării 2020-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Subpiatră, Comuna Ţeţchea, SUBPIATRĂ, 139, 417607

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Subpiatră, Comuna Ţeţchea
Stradă: SUBPIATRĂ
Număr: 139
Cod poștal: 417607

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 509.851 RON 96.959 RON 412.892 RON 122.755 RON 387.096 RON 0 RON 412.892 RON 0 RON 0 RON 1
2022 231.341 RON 257.626 RON 308.853 RON −53.754 RON −51.227 RON 631.085 RON 160.817 RON 470.268 RON 69.001 RON 562.084 RON 0 RON 468.503 RON 0 RON 0 RON 1
2023 22.140 RON 30.433 RON 76.695 RON −46.262 RON −46.262 RON 629.742 RON 147.126 RON 482.616 RON 22.738 RON 607.004 RON 0 RON 468.444 RON 0 RON 0 RON 1
2024 29.030 RON 35.282 RON 23.823 RON 9.626 RON 11.459 RON 612.285 RON 128.182 RON 484.103 RON 32.365 RON 579.920 RON 0 RON 468.958 RON 0 RON 0 RON 0
2025 348.567 RON 348.690 RON 309.790 RON 32.588 RON 38.900 RON 749.674 RON 109.238 RON 640.436 RON 64.953 RON 684.721 RON 0 RON 588.875 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEF MIRCEA-IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
32,6 K RON
Total Active 2025
749,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 231,3 K RON 22,1 K RON 29,0 K RON 348,6 K RON
Venituri totale 0 RON 257,6 K RON 30,4 K RON 35,3 K RON 348,7 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 308,9 K RON 76,7 K RON 23,8 K RON 309,8 K RON
Rezultat net 0 RON −53,8 K RON −46,3 K RON 9,6 K RON 32,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate109,2 K RON (14.6%)
Active circulante640,4 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe588,9 K RON
Numerar51,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,59
Durata încasare (zile) 617

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 387,1 K RON 509,9 K RON 75,9%
2022 562,1 K RON 631,1 K RON 89,1%
2023 607,0 K RON 629,7 K RON 96,4%
2024 579,9 K RON 612,3 K RON 94,7%
2025 684,7 K RON 749,7 K RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 231,3 K RON 22,1 K RON 29,0 K RON 348,6 K RON ▲ 1.100,7%
Rezultat net 0 RON −53,8 K RON −46,3 K RON 9,6 K RON 32,6 K RON ▲ 238,5%
Total active 509,9 K RON 631,1 K RON 629,7 K RON 612,3 K RON 749,7 K RON ▲ 22,4%
Capitaluri proprii 122,8 K RON 69,0 K RON 22,7 K RON 32,4 K RON 65,0 K RON ▲ 100,7%
Datorii totale 387,1 K RON 562,1 K RON 607,0 K RON 579,9 K RON 684,7 K RON ▲ 18,1%
Lichiditate curentă 1,07 0,84 0,80 0,83 0,94 ▲ 12,0%
Marjă netă (%) – -23,24 -208,95 33,16 9,35 ▼ 71,8%
Scor bonitate 47 30 30 66 61 ▼ 7,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.