SILITINAELA S.R.L.
CUI: 44846908
J5/2276/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44846908
Cod înmatriculare
J5/2276/2021
EUID
ROONRC.J5/2276/2021
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 11, 1, 16, 410605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BORŞULUI
Număr:
11
Bloc:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.188 RON | 2.188 RON | 12.127 RON | −10.004 RON | −9.939 RON | 7.707 RON | 0 RON | 7.707 RON | −9.804 RON | 17.511 RON | 5.892 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.707 RON | 0 RON | 7.707 RON | −9.804 RON | 17.511 RON | 5.892 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.871 RON | 49.871 RON | 77.870 RON | −27.999 RON | −27.999 RON | 19.133 RON | 0 RON | 19.133 RON | −37.803 RON | 56.936 RON | 2.986 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 101.021 RON | 101.021 RON | 104.207 RON | −3.186 RON | −3.186 RON | 16.359 RON | 0 RON | 16.359 RON | −40.989 RON | 57.348 RON | 3.125 RON | 1.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOHUȘ FLORENTINA-MIHAIELA
administrator
Comuna Brusturi, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 0 RON | 49,9 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 0 RON | 49,9 K RON | 101,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 0 RON | 77,9 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 0 RON | −28,0 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,33 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,45 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,5 K RON | 7,7 K RON | 227,2% |
| 2022 | 17,5 K RON | 7,7 K RON | 227,2% |
| 2023 | 56,9 K RON | 19,1 K RON | 297,6% |
| 2024 | 57,3 K RON | 16,4 K RON | 350,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 0 RON | 49,9 K RON | 101,0 K RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 0 RON | −28,0 K RON | −3,2 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 19,1 K RON | 16,4 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −9,8 K RON | −37,8 K RON | −41,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 17,5 K RON | 56,9 K RON | 57,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,44 | 0,34 | 0,29 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -457,22 | – | -56,14 | -3,15 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.