TERMOPAN VISION S.R.L.
CUI: 38056050
J5/2278/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38056050
Cod înmatriculare
J5/2278/2017
EUID
ROONRC.J5/2278/2017
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CLOŞCA, 58, 410081
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
58
Cod poștal:
410081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.375 RON | 227.378 RON | 183.361 RON | 41.743 RON | 44.017 RON | 99.351 RON | 3.707 RON | 95.644 RON | 41.943 RON | 57.408 RON | 71.486 RON | 16.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 287.485 RON | 287.485 RON | 118.553 RON | 166.057 RON | 168.932 RON | 283.531 RON | 2.060 RON | 281.471 RON | 166.257 RON | 117.274 RON | 92.617 RON | 74.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 284.607 RON | 284.607 RON | 206.199 RON | 75.513 RON | 78.408 RON | 242.916 RON | 18.065 RON | 224.851 RON | 75.713 RON | 167.203 RON | 122.210 RON | 76.704 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 267.370 RON | 305.870 RON | 140.693 RON | 162.577 RON | 165.177 RON | 695.967 RON | 428.357 RON | 267.610 RON | 162.777 RON | 533.190 RON | 149.472 RON | 91.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.680 RON | 266.496 RON | 257.418 RON | 6.814 RON | 9.078 RON | 759.804 RON | 482.551 RON | 277.253 RON | 89.591 RON | 670.213 RON | 239.073 RON | 27.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.766 RON | 291.973 RON | 381.349 RON | −92.296 RON | −89.376 RON | 601.497 RON | 471.923 RON | 129.574 RON | −2.704 RON | 604.201 RON | 83.876 RON | 42.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 651.464 RON | 676.046 RON | 607.908 RON | 54.692 RON | 68.138 RON | 815.171 RON | 478.354 RON | 336.817 RON | 51.987 RON | 763.184 RON | 164.606 RON | 82.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAȚIU NALDO-LUCCA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
651,5 K RON
Rezultat Net 2025
54,7 K RON
Total Active 2025
815,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,4 K RON | 287,5 K RON | 284,6 K RON | 267,4 K RON | 225,7 K RON | 291,8 K RON | 651,5 K RON |
| Venituri totale | 227,4 K RON | 287,5 K RON | 284,6 K RON | 305,9 K RON | 266,5 K RON | 292,0 K RON | 676,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,4 K RON | 118,6 K RON | 206,2 K RON | 140,7 K RON | 257,4 K RON | 381,3 K RON | 607,9 K RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 166,1 K RON | 75,5 K RON | 162,6 K RON | 6,8 K RON | −92,3 K RON | 54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 494,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate478,4 K RON (58.7%)
Active circulante336,8 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,6 K RON
Creanțe82,2 K RON
Numerar90,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,92 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,4%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,4 K RON | 99,4 K RON | 57,8% |
| 2020 | 117,3 K RON | 283,5 K RON | 41,4% |
| 2021 | 167,2 K RON | 242,9 K RON | 68,8% |
| 2022 | 533,2 K RON | 696,0 K RON | 76,6% |
| 2023 | 670,2 K RON | 759,8 K RON | 88,2% |
| 2024 | 604,2 K RON | 601,5 K RON | 100,5% |
| 2025 | 763,2 K RON | 815,2 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,4 K RON | 287,5 K RON | 284,6 K RON | 267,4 K RON | 225,7 K RON | 291,8 K RON | 651,5 K RON | ▲ 123,3% |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 166,1 K RON | 75,5 K RON | 162,6 K RON | 6,8 K RON | −92,3 K RON | 54,7 K RON | ▲ 159,3% |
| Total active | 99,4 K RON | 283,5 K RON | 242,9 K RON | 696,0 K RON | 759,8 K RON | 601,5 K RON | 815,2 K RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 41,9 K RON | 166,3 K RON | 75,7 K RON | 162,8 K RON | 89,6 K RON | −2,7 K RON | 52,0 K RON | ▲ 2.022,6% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 117,3 K RON | 167,2 K RON | 533,2 K RON | 670,2 K RON | 604,2 K RON | 763,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 2,40 | 1,34 | 0,50 | 0,41 | 0,21 | 0,44 | ▲ 105,7% |
| Marjă netă (%) | 18,36 | 57,76 | 26,53 | 60,81 | 3,02 | -31,63 | 8,40 | ▲ 126,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 65 | 60 | 38 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.