TFT INVEST SRL
CUI: 16622778
J52/281/2004
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16622778
Cod înmatriculare
J52/281/2004
EUID
ROONRC.J52/281/2004
Data înmatriculării
2004-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Cedrului, 16, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
Cedrului
Număr:
16
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.882.391 RON | 3.885.020 RON | 1.925.704 RON | 1.920.382 RON | 1.959.316 RON | 5.899.523 RON | 9.593 RON | 5.889.930 RON | 5.116.641 RON | 782.882 RON | 5.646 RON | 4.132.997 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 3.561.854 RON | 3.569.707 RON | 1.731.899 RON | 1.803.732 RON | 1.837.808 RON | 5.318.555 RON | 9.593 RON | 5.308.962 RON | 5.156.372 RON | 162.183 RON | 105.712 RON | 3.452.386 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.343.599 RON | 1.566.952 RON | 996.954 RON | 556.831 RON | 569.998 RON | 4.518.744 RON | 9.593 RON | 4.509.151 RON | 4.513.203 RON | 5.541 RON | 158.656 RON | 2.990.071 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 630.420 RON | 802.835 RON | 637.173 RON | 158.118 RON | 165.662 RON | 2.457.076 RON | 9.593 RON | 2.447.483 RON | 2.396.665 RON | 60.411 RON | 1.106 RON | 2.176.756 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.126.045 RON | 2.126.056 RON | 813.804 RON | 1.294.217 RON | 1.312.252 RON | 2.127.455 RON | 9.593 RON | 2.117.862 RON | 2.074.881 RON | 52.574 RON | 121.413 RON | 1.444.568 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE EUGEN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
2,13 M RON
Rezultat Net 2023
1,29 M RON
Total Active 2023
2,13 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,88 M RON | 3,56 M RON | 1,34 M RON | 630,4 K RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 3,89 M RON | 3,57 M RON | 1,57 M RON | 802,8 K RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 1,73 M RON | 997,0 K RON | 637,2 K RON | 813,8 K RON |
| Rezultat net | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 556,8 K RON | 158,1 K RON | 1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 375,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 37,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (0.5%)
Active circulante2,12 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,4 K RON
Creanțe1,44 M RON
Numerar551,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,51 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,7%
Marjă netă
60,9%
ROA
60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 782,9 K RON | 5,90 M RON | 13,3% |
| 2020 | 162,2 K RON | 5,32 M RON | 3,1% |
| 2021 | 5,5 K RON | 4,52 M RON | 0,1% |
| 2022 | 60,4 K RON | 2,46 M RON | 2,5% |
| 2023 | 52,6 K RON | 2,13 M RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,88 M RON | 3,56 M RON | 1,34 M RON | 630,4 K RON | 2,13 M RON | ▲ 237,2% |
| Rezultat net | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 556,8 K RON | 158,1 K RON | 1,29 M RON | ▲ 718,5% |
| Total active | 5,90 M RON | 5,32 M RON | 4,52 M RON | 2,46 M RON | 2,13 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 5,12 M RON | 5,16 M RON | 4,51 M RON | 2,40 M RON | 2,07 M RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 782,9 K RON | 162,2 K RON | 5,5 K RON | 60,4 K RON | 52,6 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 7,52 | 32,73 | 813,78 | 40,51 | 40,28 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 49,46 | 50,64 | 41,44 | 25,08 | 60,87 | ▲ 142,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,29 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.