D N SRL

CUI: 16093529 J52/28/2004 SRL Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16093529
Cod înmatriculare J52/28/2004
EUID ROONRC.J52/28/2004
Data înmatriculării 2004-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Com. OGREZENI, 8181

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Sector: 0
Stradă: Com. OGREZENI
Cod poștal: 8181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 84.123 RON 84.123 RON 120.448 RON −37.165 RON −36.325 RON 31.046 RON 7.934 RON 23.112 RON −108.180 RON 139.226 RON 20.486 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 86.619 RON 86.619 RON 106.646 RON −20.893 RON −20.027 RON 28.246 RON 7.934 RON 20.312 RON −129.073 RON 157.319 RON 18.841 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 83.246 RON 83.246 RON 111.635 RON −29.230 RON −28.389 RON 23.630 RON 7.934 RON 15.696 RON −158.303 RON 181.933 RON 14.429 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNĂILĂ COSTEL
administrator
Comuna Ogrezeni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−158.303 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.230 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 769.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
83,2 K RON
Rezultat Net 2021
−29,2 K RON
Total Active 2021
23,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 84,1 K RON 86,6 K RON 83,2 K RON
Venituri totale 84,1 K RON 86,6 K RON 83,2 K RON
Cheltuieli totale 120,4 K RON 106,6 K RON 111,6 K RON
Rezultat net −37,2 K RON −20,9 K RON −29,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 83,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−158.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,9 K RON (33.6%)
Active circulante15,7 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,4 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,77
Durata stocaj (zile) 63
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-123,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 139,2 K RON 31,0 K RON 448,5%
2020 157,3 K RON 28,2 K RON 557,0%
2021 181,9 K RON 23,6 K RON 769,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 84,1 K RON 86,6 K RON 83,2 K RON ▼ 3,9%
Rezultat net −37,2 K RON −20,9 K RON −29,2 K RON ▼ 39,9%
Total active 31,0 K RON 28,2 K RON 23,6 K RON ▼ 16,3%
Capitaluri proprii −108,2 K RON −129,1 K RON −158,3 K RON ▼ 22,6%
Datorii totale 139,2 K RON 157,3 K RON 181,9 K RON ▲ 15,6%
Lichiditate curentă 0,17 0,13 0,09 ▼ 33,2%
Marjă netă (%) -44,18 -24,12 -35,11 ▼ 45,6%
Scor bonitate 19 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 769.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.