ITCAPCREATION S.R.L.

CUI: 41060603 J5/2287/2020 SRL Bihor, Municipiul Beiuş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41060603

Cod înmatriculare J5/2287/2020

EUID ROONRC.J5/2287/2020

Data înmatriculării 2020-12-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Beiuş, PLOPILOR, 5, 415200

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Beiuş

Stradă: PLOPILOR

Număr: 5

Cod poștal: 415200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	198.798 RON	198.799 RON	50.909 RON	141.927 RON	147.890 RON	146.714 RON	0 RON	146.714 RON	142.407 RON	4.307 RON	8.303 RON	−6.838 RON	0
2021	175.494 RON	185.211 RON	41.448 RON	138.497 RON	143.763 RON	281.734 RON	0 RON	281.734 RON	280.904 RON	830 RON	9.413 RON	114.685 RON	0
2022	129.793 RON	129.813 RON	45.608 RON	80.311 RON	84.205 RON	305.321 RON	0 RON	305.321 RON	300.874 RON	4.447 RON	10.423 RON	103.592 RON	1
2023	289.866 RON	289.893 RON	214.765 RON	72.229 RON	75.128 RON	380.479 RON	7.266 RON	373.213 RON	373.103 RON	7.376 RON	13.701 RON	103.431 RON	2
2024	294.490 RON	294.672 RON	291.157 RON	−5.320 RON	3.515 RON	114.668 RON	5.075 RON	109.593 RON	128.654 RON	−13.986 RON	53.165 RON	538 RON	1
2025	350.096 RON	350.255 RON	256.791 RON	82.961 RON	93.464 RON	113.505 RON	0 RON	113.505 RON	161.615 RON	−48.110 RON	59.987 RON	25.243 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAP MĂDĂLINA ȘTEFANIA

administrator

Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

BRILLIO ROMANIA S.R.L. — 18.9% cotă de piață (58.134.665 RON)
QUARTET HOLDCO S.R.L. — 7.5% cotă de piață (22.970.323 RON)
PAYMO SRL — 2.7% cotă de piață (8.252.210 RON)
CODEREVIVAL S.R.L. — 2.4% cotă de piață (7.361.293 RON)
KANTANA TECHNOLOGIES S.R.L. — 1.9% cotă de piață (5.927.681 RON)
VERTICAL DIGITAL S.R.L. — 1.8% cotă de piață (5.454.236 RON)
FECHER ROMANIA SRL — 1.4% cotă de piață (4.350.965 RON)
NEOBYTE SOLUTIONS SRL — 1.3% cotă de piață (3.881.705 RON)
CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI SRL — 1.2% cotă de piață (3.810.696 RON)
NETIQ SOLUTIONS SRL — 1.2% cotă de piață (3.592.346 RON)
Alte 577 companii din domeniu — 59.7% cotă de piață

Top format din 587 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

350,1 K RON

Rezultat Net 2025

83,0 K RON

Total Active 2025

113,5 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	198,8 K RON	175,5 K RON	129,8 K RON	289,9 K RON	294,5 K RON	350,1 K RON
Venituri totale	198,8 K RON	185,2 K RON	129,8 K RON	289,9 K RON	294,7 K RON	350,3 K RON
Cheltuieli totale	50,9 K RON	41,4 K RON	45,6 K RON	214,8 K RON	291,2 K RON	256,8 K RON
Rezultat net	141,9 K RON	138,5 K RON	80,3 K RON	72,2 K RON	−5,3 K RON	83,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag
Lichiditate curentă	–	≥ 1
Lichiditate rapidă	–	≥ 0.8
Lichiditate imediată	–	≥ 0.2
Solvabilitate	–	≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante113,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,0 K RON

Creanțe25,2 K RON

Numerar28,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,84
Durata stocaj (zile)	63
Rotație creanțe (ori/an)	13,87
Durata încasare (zile)	26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

26,7%

Marjă netă

23,7%

ROA

73,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,3 K RON	146,7 K RON	2,9%
2021	830 RON	281,7 K RON	0,3%
2022	4,4 K RON	305,3 K RON	1,5%
2023	7,4 K RON	380,5 K RON	1,9%
2024	−14,0 K RON	114,7 K RON	-12,2%
2025	−48,1 K RON	113,5 K RON	-42,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Date insuficiente 5/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	198,8 K RON	175,5 K RON	129,8 K RON	289,9 K RON	294,5 K RON	350,1 K RON	▲ 18,9%
Rezultat net	141,9 K RON	138,5 K RON	80,3 K RON	72,2 K RON	−5,3 K RON	83,0 K RON	▲ 1.659,4%
Total active	146,7 K RON	281,7 K RON	305,3 K RON	380,5 K RON	114,7 K RON	113,5 K RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	142,4 K RON	280,9 K RON	300,9 K RON	373,1 K RON	128,7 K RON	161,6 K RON	▲ 25,6%
Datorii totale	4,3 K RON	830 RON	4,4 K RON	7,4 K RON	−14,0 K RON	−48,1 K RON	▼ 244,0%
Lichiditate curentă	34,06	339,44	68,66	50,60	–	–	–
Marjă netă (%)	71,39	78,92	61,88	24,92	-1,81	23,70	▲ 1.409,4%
Scor bonitate	87	87	80	87	37	75	▲ 102,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.