BEST TIM TRAVEL S.R.L.
CUI: 16004491
J52/289/2009
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16004491
Cod înmatriculare
J52/289/2009
EUID
ROONRC.J52/289/2009
Data înmatriculării
2009-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, Aleea CRIZANTEMELOR, 8/120, 4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
Aleea CRIZANTEMELOR
Bloc:
8/120
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.093 RON | 78.096 RON | 120.837 RON | −43.522 RON | −42.741 RON | 135.021 RON | 0 RON | 135.021 RON | 67.360 RON | 67.661 RON | 15.134 RON | 113.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.840 RON | 103.842 RON | 118.556 RON | −15.698 RON | −14.714 RON | 132.909 RON | 0 RON | 132.909 RON | 51.662 RON | 81.247 RON | 15.134 RON | 101.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.297 RON | 234.299 RON | 221.036 RON | 11.024 RON | 13.263 RON | 151.224 RON | 0 RON | 151.224 RON | 62.685 RON | 88.539 RON | 31.215 RON | 102.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 260.547 RON | 260.555 RON | 252.778 RON | 5.458 RON | 7.777 RON | 198.812 RON | 0 RON | 198.812 RON | 68.143 RON | 130.669 RON | 30.613 RON | 125.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.797 RON | 289.800 RON | 280.400 RON | 6.734 RON | 9.400 RON | 188.210 RON | 0 RON | 188.210 RON | 74.878 RON | 113.332 RON | 39.720 RON | 142.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 287.080 RON | 287.085 RON | 268.342 RON | 16.300 RON | 18.743 RON | 276.483 RON | 0 RON | 276.483 RON | 115.178 RON | 144.185 RON | 72.398 RON | 134.935 RON | 17.120 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
TOMA IRINA-CĂTĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
287,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
276,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 103,8 K RON | 234,3 K RON | 260,5 K RON | 289,8 K RON | 287,1 K RON |
| Venituri totale | 78,1 K RON | 103,8 K RON | 234,3 K RON | 260,6 K RON | 289,8 K RON | 287,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 118,6 K RON | 221,0 K RON | 252,8 K RON | 280,4 K RON | 268,3 K RON |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −15,7 K RON | 11,0 K RON | 5,5 K RON | 6,7 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante276,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe134,9 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,7%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,7 K RON | 135,0 K RON | 50,1% |
| 2020 | 81,2 K RON | 132,9 K RON | 61,1% |
| 2021 | 88,5 K RON | 151,2 K RON | 58,6% |
| 2022 | 130,7 K RON | 198,8 K RON | 65,7% |
| 2023 | 113,3 K RON | 188,2 K RON | 60,2% |
| 2024 | 144,2 K RON | 276,5 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,1 K RON | 103,8 K RON | 234,3 K RON | 260,5 K RON | 289,8 K RON | 287,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −15,7 K RON | 11,0 K RON | 5,5 K RON | 6,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 142,1% |
| Total active | 135,0 K RON | 132,9 K RON | 151,2 K RON | 198,8 K RON | 188,2 K RON | 276,5 K RON | ▲ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 67,4 K RON | 51,7 K RON | 62,7 K RON | 68,1 K RON | 74,9 K RON | 115,2 K RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 81,2 K RON | 88,5 K RON | 130,7 K RON | 113,3 K RON | 144,2 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,64 | 1,71 | 1,52 | 1,66 | 1,92 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -55,73 | -15,12 | 4,71 | 2,09 | 2,32 | 5,68 | ▲ 144,8% |
| Scor bonitate | 54 | 62 | 80 | 67 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.