OCTAVEME S.R.L.

CUI: 47901594 J52/293/2023 SRL Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47901594
Cod înmatriculare J52/293/2023
EUID ROONRC.J52/293/2023
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, ŞERBAN CANTACUZINO, 358, 87055

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Comana, Comuna Comana
Stradă: ŞERBAN CANTACUZINO
Număr: 358
Cod poștal: 87055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 455 RON −455 RON −455 RON 45 RON 0 RON 45 RON −255 RON 300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 1.200 RON −1.200 RON −1.200 RON 159 RON 0 RON 159 RON −1.455 RON 1.614 RON 0 RON 114 RON 0 RON 0 RON 0
2025 89.938 RON 89.938 RON 56.241 RON 27.345 RON 33.697 RON 23.542 RON 0 RON 23.542 RON −7.443 RON 30.985 RON 30 RON 11.048 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HĂRĂNIȚĂ FLORIN
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.443 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
23,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 89,9 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 89,9 K RON
Cheltuieli totale 455 RON 1,2 K RON 56,2 K RON
Rezultat net −455 RON −1,2 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.997,93
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 8,14
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,5%
Marjă netă
30,4%
ROA
116,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 300 RON 45 RON 666,7%
2024 1,6 K RON 159 RON 1.015,1%
2025 31,0 K RON 23,5 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 89,9 K RON –
Rezultat net −455 RON −1,2 K RON 27,3 K RON ▲ 2.378,8%
Total active 45 RON 159 RON 23,5 K RON ▲ 14.706,3%
Capitaluri proprii −255 RON −1,5 K RON −7,4 K RON ▼ 411,5%
Datorii totale 300 RON 1,6 K RON 31,0 K RON ▲ 1.819,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,10 0,76 ▲ 671,4%
Marjă netă (%) – – 30,40 –
Scor bonitate 22 15 55 ▲ 266,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.