TONY & NICOLE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39318663
J52/312/2018
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39318663
Cod înmatriculare
J52/312/2018
EUID
ROONRC.J52/312/2018
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Labirintului, 69, 87238
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Labirintului
Număr:
69
Cod poștal:
87238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.344 RON | 21.344 RON | 48.912 RON | −27.782 RON | −27.568 RON | 2.908 RON | 0 RON | 2.908 RON | −58.977 RON | 61.885 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 151.753 RON | 151.753 RON | 128.880 RON | 21.356 RON | 22.873 RON | 163.608 RON | 0 RON | 163.608 RON | −37.621 RON | 201.229 RON | 0 RON | 155.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 124.749 RON | 124.749 RON | 128.424 RON | −5.168 RON | −3.675 RON | 87.590 RON | 0 RON | 87.590 RON | −64.145 RON | 151.735 RON | 0 RON | 84.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 398.525 RON | 398.525 RON | 360.624 RON | 33.916 RON | 37.901 RON | 200.978 RON | 67.189 RON | 133.789 RON | −30.229 RON | 235.409 RON | 0 RON | 133.014 RON | 0 RON | 4.202 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT ANTON
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−30.229 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
398,5 K RON
Rezultat Net 2022
33,9 K RON
Total Active 2022
201,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 151,8 K RON | 124,7 K RON | 398,5 K RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 151,8 K RON | 124,7 K RON | 398,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 128,9 K RON | 128,4 K RON | 360,6 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 21,4 K RON | −5,2 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 450,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−30.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,2 K RON (33.4%)
Active circulante133,8 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,0 K RON
Numerar775 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,9 K RON | 2,9 K RON | 2.128,1% |
| 2020 | 201,2 K RON | 163,6 K RON | 123,0% |
| 2021 | 151,7 K RON | 87,6 K RON | 173,2% |
| 2022 | 235,4 K RON | 201,0 K RON | 117,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 151,8 K RON | 124,7 K RON | 398,5 K RON | ▲ 219,5% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 21,4 K RON | −5,2 K RON | 33,9 K RON | ▲ 756,3% |
| Total active | 2,9 K RON | 163,6 K RON | 87,6 K RON | 201,0 K RON | ▲ 129,5% |
| Capitaluri proprii | −59,0 K RON | −37,6 K RON | −64,1 K RON | −30,2 K RON | ▲ 52,9% |
| Datorii totale | 61,9 K RON | 201,2 K RON | 151,7 K RON | 235,4 K RON | ▲ 55,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,81 | 0,58 | 0,57 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -130,16 | 14,07 | -4,14 | 8,51 | ▲ 305,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.