COOL CLUB 2009 SRL
CUI: 25592854
J52/314/2009
SRL
Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25592854
Cod înmatriculare
J52/314/2009
EUID
ROONRC.J52/314/2009
Data înmatriculării
2009-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
13 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti, ION IONESCU BRĂILA, 114, 87077
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
ION IONESCU BRĂILA
Număr:
114
Cod poștal:
87077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 567.409 RON | 871.889 RON | 859.056 RON | 5.069 RON | 12.833 RON | 603.233 RON | 270.900 RON | 332.333 RON | −135.774 RON | 739.007 RON | 211.540 RON | 112.375 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 518.212 RON | 753.536 RON | 710.551 RON | 38.115 RON | 42.985 RON | 618.376 RON | 302.407 RON | 315.969 RON | −97.658 RON | 716.034 RON | 171.304 RON | 107.006 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 733.525 RON | 1.009.830 RON | 886.942 RON | 114.500 RON | 122.888 RON | 484.034 RON | 199.868 RON | 284.166 RON | 16.842 RON | 467.192 RON | 167.857 RON | 112.706 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 985.154 RON | 1.232.556 RON | 1.192.472 RON | 30.156 RON | 40.084 RON | 400.947 RON | 205.222 RON | 195.725 RON | 46.997 RON | 353.950 RON | 84.015 RON | 109.229 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 960.054 RON | 1.240.791 RON | 1.204.496 RON | 26.693 RON | 36.295 RON | 418.458 RON | 165.307 RON | 253.151 RON | 73.690 RON | 344.768 RON | 131.401 RON | 117.389 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU FĂNEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
960,1 K RON
Rezultat Net 2023
26,7 K RON
Total Active 2023
418,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,4 K RON | 518,2 K RON | 733,5 K RON | 985,2 K RON | 960,1 K RON |
| Venituri totale | 871,9 K RON | 753,5 K RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 859,1 K RON | 710,6 K RON | 886,9 K RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 38,1 K RON | 114,5 K RON | 30,2 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,3 K RON (39.5%)
Active circulante253,2 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,4 K RON
Creanțe117,4 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 739,0 K RON | 603,2 K RON | 122,5% |
| 2020 | 716,0 K RON | 618,4 K RON | 115,8% |
| 2021 | 467,2 K RON | 484,0 K RON | 96,5% |
| 2022 | 354,0 K RON | 400,9 K RON | 88,3% |
| 2023 | 344,8 K RON | 418,5 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 567,4 K RON | 518,2 K RON | 733,5 K RON | 985,2 K RON | 960,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 38,1 K RON | 114,5 K RON | 30,2 K RON | 26,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Total active | 603,2 K RON | 618,4 K RON | 484,0 K RON | 400,9 K RON | 418,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −135,8 K RON | −97,7 K RON | 16,8 K RON | 47,0 K RON | 73,7 K RON | ▲ 56,8% |
| Datorii totale | 739,0 K RON | 716,0 K RON | 467,2 K RON | 354,0 K RON | 344,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,44 | 0,61 | 0,55 | 0,73 | ▲ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | 7,36 | 15,61 | 3,06 | 2,78 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 66 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.