VALI & SARA GROUPE SRL
CUI: 37489977
J52/315/2017
SRL
Giurgiu, Sat Icoana, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37489977
Cod înmatriculare
J52/315/2017
EUID
ROONRC.J52/315/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Icoana, Comuna Ulmi, Grădinii, 85, 87234
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Icoana, Comuna Ulmi
Stradă:
Grădinii
Număr:
85
Cod poștal:
87234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.314 RON | 132.314 RON | 115.967 RON | 15.024 RON | 16.347 RON | 83.826 RON | 0 RON | 83.826 RON | 26.416 RON | 57.410 RON | 82.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.307 RON | 135.307 RON | 120.862 RON | 13.138 RON | 14.445 RON | 123.982 RON | 0 RON | 123.982 RON | 39.554 RON | 84.428 RON | 122.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.958 RON | 206.958 RON | 172.408 RON | 32.521 RON | 34.550 RON | 106.876 RON | 0 RON | 106.876 RON | 72.075 RON | 34.801 RON | 103.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.334 RON | 155.334 RON | 144.604 RON | 8.555 RON | 10.730 RON | 111.295 RON | 0 RON | 111.295 RON | 6.947 RON | 104.348 RON | 110.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.458 RON | 236.010 RON | 212.009 RON | 22.301 RON | 24.001 RON | 62.208 RON | 0 RON | 62.208 RON | 24.248 RON | 37.960 RON | 37.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.378 RON | 199.378 RON | 187.918 RON | 9.612 RON | 11.460 RON | 44.917 RON | 0 RON | 44.917 RON | 33.860 RON | 11.057 RON | 5.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE FLORENTINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
199,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
44,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 135,3 K RON | 207,0 K RON | 155,3 K RON | 173,5 K RON | 199,4 K RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 135,3 K RON | 207,0 K RON | 155,3 K RON | 236,0 K RON | 199,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,0 K RON | 120,9 K RON | 172,4 K RON | 144,6 K RON | 212,0 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 13,1 K RON | 32,5 K RON | 8,6 K RON | 22,3 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 206,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,99 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,4 K RON | 83,8 K RON | 68,5% |
| 2020 | 84,4 K RON | 124,0 K RON | 68,1% |
| 2021 | 34,8 K RON | 106,9 K RON | 32,6% |
| 2022 | 104,3 K RON | 111,3 K RON | 93,8% |
| 2023 | 38,0 K RON | 62,2 K RON | 61,0% |
| 2024 | 11,1 K RON | 44,9 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 135,3 K RON | 207,0 K RON | 155,3 K RON | 173,5 K RON | 199,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 13,1 K RON | 32,5 K RON | 8,6 K RON | 22,3 K RON | 9,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 83,8 K RON | 124,0 K RON | 106,9 K RON | 111,3 K RON | 62,2 K RON | 44,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 39,6 K RON | 72,1 K RON | 6,9 K RON | 24,2 K RON | 33,9 K RON | ▲ 39,6% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 84,4 K RON | 34,8 K RON | 104,3 K RON | 38,0 K RON | 11,1 K RON | ▼ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,47 | 3,07 | 1,07 | 1,64 | 4,06 | ▲ 147,9% |
| Marjă netă (%) | 11,35 | 9,71 | 15,71 | 5,51 | 12,86 | 4,82 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 100 | 48 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.