LUCY GLOBAL CONCEPT SRL
CUI: 38087684
J5/2323/2017
SRL
Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38087684
Cod înmatriculare
J5/2323/2017
EUID
ROONRC.J5/2323/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, 563, 14, 417364
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Fughiu, Comuna Oşorhei
Stradă:
563
Număr:
14
Cod poștal:
417364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.013 RON | 170.284 RON | 151.524 RON | 17.058 RON | 18.760 RON | 4.704 RON | 2.936 RON | 1.768 RON | −17.241 RON | 21.945 RON | 0 RON | 1.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.003 RON | 135.236 RON | 133.798 RON | 113 RON | 1.438 RON | 23.244 RON | 7.561 RON | 15.683 RON | −17.128 RON | 40.372 RON | 9.753 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 200.674 RON | 201.837 RON | 219.941 RON | −20.114 RON | −18.104 RON | 23.243 RON | 7.279 RON | 15.964 RON | −37.242 RON | 60.485 RON | 13.754 RON | −2.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 321.526 RON | 321.684 RON | 285.182 RON | 33.285 RON | 36.502 RON | 29.474 RON | 23.683 RON | 5.791 RON | −3.957 RON | 33.431 RON | 0 RON | 3.846 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 179.081 RON | 181.089 RON | 297.370 RON | −118.095 RON | −116.281 RON | 22.634 RON | 15.368 RON | 7.266 RON | −122.052 RON | 144.686 RON | 0 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 217.333 RON | 217.333 RON | 304.994 RON | −87.661 RON | −87.661 RON | 21.208 RON | 9.781 RON | 11.427 RON | −209.713 RON | 230.921 RON | 0 RON | 3.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDOR GHEORGHE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1088.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
217,3 K RON
Rezultat Net 2024
−87,7 K RON
Total Active 2024
21,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 135,0 K RON | 200,7 K RON | 321,5 K RON | 179,1 K RON | 217,3 K RON |
| Venituri totale | 170,3 K RON | 135,2 K RON | 201,8 K RON | 321,7 K RON | 181,1 K RON | 217,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,5 K RON | 133,8 K RON | 219,9 K RON | 285,2 K RON | 297,4 K RON | 305,0 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 113 RON | −20,1 K RON | 33,3 K RON | −118,1 K RON | −87,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (46.1%)
Active circulante11,4 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,79 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-413,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 4,7 K RON | 466,5% |
| 2020 | 40,4 K RON | 23,2 K RON | 173,7% |
| 2021 | 60,5 K RON | 23,2 K RON | 260,2% |
| 2022 | 33,4 K RON | 29,5 K RON | 113,4% |
| 2023 | 144,7 K RON | 22,6 K RON | 639,2% |
| 2024 | 230,9 K RON | 21,2 K RON | 1.088,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 135,0 K RON | 200,7 K RON | 321,5 K RON | 179,1 K RON | 217,3 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 113 RON | −20,1 K RON | 33,3 K RON | −118,1 K RON | −87,7 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 4,7 K RON | 23,2 K RON | 23,2 K RON | 29,5 K RON | 22,6 K RON | 21,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −17,2 K RON | −17,1 K RON | −37,2 K RON | −4,0 K RON | −122,1 K RON | −209,7 K RON | ▼ 71,8% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 40,4 K RON | 60,5 K RON | 33,4 K RON | 144,7 K RON | 230,9 K RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,39 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 10,03 | 0,08 | -10,02 | 10,35 | -65,95 | -40,33 | ▲ 38,8% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 19 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1088.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.