TVOJDOM SRL
CUI: 38094487
J5/2335/2017
SRL
Bihor, Sat Borod, Comuna Borod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38094487
Cod înmatriculare
J5/2335/2017
EUID
ROONRC.J5/2335/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borod, Comuna Borod, BOROD, 27, 417065
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Borod, Comuna Borod
Stradă:
BOROD
Număr:
27
Cod poștal:
417065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.000 RON | 111.000 RON | 102.846 RON | 7.044 RON | 8.154 RON | 19.047 RON | 0 RON | 19.047 RON | 9.938 RON | 9.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 120.300 RON | 120.300 RON | 126.820 RON | −7.631 RON | −6.520 RON | 14.849 RON | 0 RON | 14.849 RON | 2.306 RON | 12.543 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 161.000 RON | 161.000 RON | 155.758 RON | 3.632 RON | 5.242 RON | 18.797 RON | 0 RON | 18.797 RON | 5.939 RON | 12.858 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 152.500 RON | 152.500 RON | 124.237 RON | 26.738 RON | 28.263 RON | 42.280 RON | 0 RON | 42.280 RON | 32.677 RON | 9.603 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 161.300 RON | 161.300 RON | 157.933 RON | 1.754 RON | 3.367 RON | 48.844 RON | 0 RON | 48.844 RON | 34.431 RON | 14.413 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 205.000 RON | 205.000 RON | 240.213 RON | −37.263 RON | −35.213 RON | 18.113 RON | 0 RON | 18.113 RON | −2.832 RON | 20.945 RON | 0 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONDEC FRANCISC
administrator
Comuna Plopiş, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,3 K RON
Total Active 2024
18,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 120,3 K RON | 161,0 K RON | 152,5 K RON | 161,3 K RON | 205,0 K RON |
| Venituri totale | 111,0 K RON | 120,3 K RON | 161,0 K RON | 152,5 K RON | 161,3 K RON | 205,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,8 K RON | 126,8 K RON | 155,8 K RON | 124,2 K RON | 157,9 K RON | 240,2 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −7,6 K RON | 3,6 K RON | 26,7 K RON | 1,8 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe409 RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 501,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-205,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 19,0 K RON | 47,8% |
| 2020 | 12,5 K RON | 14,8 K RON | 84,5% |
| 2021 | 12,9 K RON | 18,8 K RON | 68,4% |
| 2022 | 9,6 K RON | 42,3 K RON | 22,7% |
| 2023 | 14,4 K RON | 48,8 K RON | 29,5% |
| 2024 | 20,9 K RON | 18,1 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 120,3 K RON | 161,0 K RON | 152,5 K RON | 161,3 K RON | 205,0 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −7,6 K RON | 3,6 K RON | 26,7 K RON | 1,8 K RON | −37,3 K RON | ▼ 2.224,5% |
| Total active | 19,0 K RON | 14,8 K RON | 18,8 K RON | 42,3 K RON | 48,8 K RON | 18,1 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 2,3 K RON | 5,9 K RON | 32,7 K RON | 34,4 K RON | −2,8 K RON | ▼ 108,2% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 12,5 K RON | 12,9 K RON | 9,6 K RON | 14,4 K RON | 20,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,18 | 1,46 | 4,40 | 3,39 | 0,86 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 6,35 | -6,34 | 2,26 | 17,53 | 1,09 | -18,18 | ▼ 1.767,9% |
| Scor bonitate | 82 | 44 | 75 | 95 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.