DAC STEEL SRL
CUI: 31801424
J52/345/2013
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31801424
Cod înmatriculare
J52/345/2013
EUID
ROONRC.J52/345/2013
Data înmatriculării
2013-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, 79, D, 78
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
G-RAL HENRI MATHIAS BERTHELOT
Bloc:
79
Scară:
D
Apartament:
78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.259 RON | 48.259 RON | 44.783 RON | 2.993 RON | 3.476 RON | 211.008 RON | 85.819 RON | 125.189 RON | 180.553 RON | 30.455 RON | 7.133 RON | 15.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 191.813 RON | 192.110 RON | 156.141 RON | 34.137 RON | 35.969 RON | 251.902 RON | 55.703 RON | 196.199 RON | 214.690 RON | 37.212 RON | 5.087 RON | 35.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 239.609 RON | 242.188 RON | 182.224 RON | 57.808 RON | 59.964 RON | 304.115 RON | 43.784 RON | 260.331 RON | 272.498 RON | 31.617 RON | 5.172 RON | 20.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.217 RON | 152.415 RON | 198.447 RON | −47.526 RON | −46.032 RON | 114.915 RON | 28.727 RON | 86.188 RON | 74.972 RON | 39.943 RON | 6.852 RON | 59.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.190 RON | 58.602 RON | 125.341 RON | −66.739 RON | −66.739 RON | 142.547 RON | 103.179 RON | 39.368 RON | 9.134 RON | 133.413 RON | 0 RON | 15.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.573 RON | 184.573 RON | 150.425 RON | 24.497 RON | 34.148 RON | 666.975 RON | 591.524 RON | 75.451 RON | 33.631 RON | 633.344 RON | 0 RON | 15.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.626 RON | 79.626 RON | 79.619 RON | −2.621 RON | 7 RON | 592.493 RON | 572.851 RON | 19.642 RON | 7.009 RON | 585.484 RON | 0 RON | 19.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU CĂTĂLIN-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
592,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 191,8 K RON | 239,6 K RON | 150,2 K RON | 58,2 K RON | 184,6 K RON | 79,6 K RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 192,1 K RON | 242,2 K RON | 152,4 K RON | 58,6 K RON | 184,6 K RON | 79,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 156,1 K RON | 182,2 K RON | 198,4 K RON | 125,3 K RON | 150,4 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 34,1 K RON | 57,8 K RON | −47,5 K RON | −66,7 K RON | 24,5 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate572,9 K RON (96.7%)
Active circulante19,6 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar329 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,5 K RON | 211,0 K RON | 14,4% |
| 2020 | 37,2 K RON | 251,9 K RON | 14,8% |
| 2021 | 31,6 K RON | 304,1 K RON | 10,4% |
| 2022 | 39,9 K RON | 114,9 K RON | 34,8% |
| 2023 | 133,4 K RON | 142,5 K RON | 93,6% |
| 2024 | 633,3 K RON | 667,0 K RON | 95,0% |
| 2025 | 585,5 K RON | 592,5 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 191,8 K RON | 239,6 K RON | 150,2 K RON | 58,2 K RON | 184,6 K RON | 79,6 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 34,1 K RON | 57,8 K RON | −47,5 K RON | −66,7 K RON | 24,5 K RON | −2,6 K RON | ▼ 110,7% |
| Total active | 211,0 K RON | 251,9 K RON | 304,1 K RON | 114,9 K RON | 142,5 K RON | 667,0 K RON | 592,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 180,6 K RON | 214,7 K RON | 272,5 K RON | 75,0 K RON | 9,1 K RON | 33,6 K RON | 7,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 37,2 K RON | 31,6 K RON | 39,9 K RON | 133,4 K RON | 633,3 K RON | 585,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 5,27 | 8,23 | 2,16 | 0,30 | 0,12 | 0,03 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 6,20 | 17,80 | 24,13 | -31,64 | -114,69 | 13,27 | -3,29 | ▼ 124,8% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 57 | 18 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.