DRAGCRIS MOB PRODUCTION S.R.L.
CUI: 39089454
J5/2351/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39089454
Cod înmatriculare
J5/2351/2019
EUID
ROONRC.J5/2351/2019
Data înmatriculării
2019-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ECATERINA TEODOROIU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | −599 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.250 RON | 40.521 RON | −38.271 RON | −38.271 RON | 189.183 RON | 183.087 RON | 6.096 RON | −46.965 RON | 236.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 37.417 RON | 136.188 RON | −98.771 RON | −98.771 RON | 186.998 RON | 182.843 RON | 4.155 RON | −145.716 RON | 149.871 RON | 0 RON | 0 RON | 182.843 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 634.385 RON | 683.569 RON | 272.319 RON | 406.556 RON | 411.250 RON | 472.982 RON | 160.672 RON | 312.310 RON | 260.839 RON | 51.471 RON | 0 RON | 213.508 RON | 160.672 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 517.032 RON | 586.541 RON | 352.226 RON | 230.744 RON | 234.315 RON | 658.978 RON | 138.501 RON | 520.477 RON | 491.584 RON | 28.893 RON | 1.684 RON | 501.680 RON | 138.501 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 408.964 RON | 472.610 RON | 298.431 RON | 167.167 RON | 174.179 RON | 360.706 RON | 187.394 RON | 173.312 RON | 167.431 RON | 77.598 RON | 3.147 RON | 135.279 RON | 116.330 RON | 653 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOIE GEORGE-OCTAVIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
409,0 K RON
Rezultat Net 2024
167,2 K RON
Total Active 2024
360,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 634,4 K RON | 517,0 K RON | 409,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 37,4 K RON | 683,6 K RON | 586,5 K RON | 472,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 40,5 K RON | 136,2 K RON | 272,3 K RON | 352,2 K RON | 298,4 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | −38,3 K RON | −98,8 K RON | 406,6 K RON | 230,7 K RON | 167,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 683,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,4 K RON (52%)
Active circulante173,3 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe135,3 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,95 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,6%
Marjă netă
40,9%
ROA
46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800 RON | 201 RON | 398,0% |
| 2020 | 236,1 K RON | 189,2 K RON | 124,8% |
| 2021 | 149,9 K RON | 187,0 K RON | 80,2% |
| 2022 | 51,5 K RON | 473,0 K RON | 10,9% |
| 2023 | 28,9 K RON | 659,0 K RON | 4,4% |
| 2024 | 77,6 K RON | 360,7 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 634,4 K RON | 517,0 K RON | 409,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | −122 RON | −38,3 K RON | −98,8 K RON | 406,6 K RON | 230,7 K RON | 167,2 K RON | ▼ 27,6% |
| Total active | 201 RON | 189,2 K RON | 187,0 K RON | 473,0 K RON | 659,0 K RON | 360,7 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −599 RON | −47,0 K RON | −145,7 K RON | 260,8 K RON | 491,6 K RON | 167,4 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 800 RON | 236,1 K RON | 149,9 K RON | 51,5 K RON | 28,9 K RON | 77,6 K RON | ▲ 168,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 6,07 | 18,01 | 2,23 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 64,09 | 44,63 | 40,88 | ▼ 8,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 95 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.