AVA'S STORE SRL
CUI: 36177780
J52/354/2016
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36177780
Cod înmatriculare
J52/354/2016
EUID
ROONRC.J52/354/2016
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Deleni, 41, PARTER, 87238
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Deleni
Număr:
41
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
87238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.325 RON | 26.515 RON | 49.598 RON | −23.347 RON | −23.083 RON | 22.405 RON | 0 RON | 22.405 RON | −72.470 RON | 94.875 RON | 20.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.181 RON | 23.308 RON | 28.664 RON | −6.040 RON | −5.356 RON | 27.422 RON | 0 RON | 27.422 RON | −78.509 RON | 105.931 RON | 24.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.702 RON | 6.702 RON | 8.465 RON | −1.964 RON | −1.763 RON | 23.758 RON | 0 RON | 23.758 RON | −80.474 RON | 104.232 RON | 23.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOI MARIA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−80.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,7 K RON
Rezultat Net 2021
−2,0 K RON
Total Active 2021
23,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 23,2 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 23,3 K RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 28,7 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −6,0 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −887 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−80.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Numerar376 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.273 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,9 K RON | 22,4 K RON | 423,5% |
| 2020 | 105,9 K RON | 27,4 K RON | 386,3% |
| 2021 | 104,2 K RON | 23,8 K RON | 438,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 23,2 K RON | 6,7 K RON | ▼ 71,1% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −6,0 K RON | −2,0 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 22,4 K RON | 27,4 K RON | 23,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −72,5 K RON | −78,5 K RON | −80,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 94,9 K RON | 105,9 K RON | 104,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,26 | 0,23 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -88,69 | -26,06 | -29,30 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.