CERES SRL
CUI: 1285925
J52/356/1992
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1285925
Cod înmatriculare
J52/356/1992
EUID
ROONRC.J52/356/1992
Data înmatriculării
1992-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Sos. BUCURESTI, 43/4D, B, 2, 8, 8375
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Sos. BUCURESTI
Bloc:
43/4D
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
8375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.322 RON | 194.322 RON | 96.160 RON | 96.218 RON | 98.162 RON | 114.146 RON | 0 RON | 114.146 RON | 96.418 RON | 17.728 RON | 0 RON | 13.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.185 RON | 35.185 RON | 84.181 RON | −49.348 RON | −48.996 RON | 50.297 RON | 24.396 RON | 25.901 RON | 22.070 RON | 28.227 RON | 0 RON | 21.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 14.696 RON | 14.696 RON | 56.513 RON | −41.964 RON | −41.817 RON | 35.818 RON | 19.068 RON | 16.750 RON | −19.895 RON | 55.713 RON | 0 RON | 16.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 17.872 RON | 17.872 RON | 52.841 RON | −35.190 RON | −34.969 RON | 32.365 RON | 13.740 RON | 18.625 RON | −55.086 RON | 87.451 RON | 0 RON | 17.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.375 RON | 32.375 RON | 67.809 RON | −35.758 RON | −35.434 RON | 19.769 RON | 8.412 RON | 11.357 RON | −90.844 RON | 110.613 RON | 0 RON | 10.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.437 RON | 18.437 RON | 57.692 RON | −39.439 RON | −39.255 RON | 5.507 RON | 3.528 RON | 1.979 RON | −130.283 RON | 135.790 RON | 625 RON | 959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.270 RON | 28.270 RON | 24.057 RON | 3.539 RON | 4.213 RON | 9.857 RON | 864 RON | 8.993 RON | −126.744 RON | 136.601 RON | 625 RON | 5.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN ION
administrator
PETROŞANI,JUDEŢ HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1385.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
9,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,3 K RON | 35,2 K RON | 14,7 K RON | 17,9 K RON | 32,4 K RON | 18,4 K RON | 28,3 K RON |
| Venituri totale | 194,3 K RON | 35,2 K RON | 14,7 K RON | 17,9 K RON | 32,4 K RON | 18,4 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,2 K RON | 84,2 K RON | 56,5 K RON | 52,8 K RON | 67,8 K RON | 57,7 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | 96,2 K RON | −49,3 K RON | −42,0 K RON | −35,2 K RON | −35,8 K RON | −39,4 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate864 RON (8.8%)
Active circulante9,0 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri625 RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,23 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,5%
ROA
35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 114,1 K RON | 15,5% |
| 2020 | 28,2 K RON | 50,3 K RON | 56,1% |
| 2021 | 55,7 K RON | 35,8 K RON | 155,5% |
| 2022 | 87,5 K RON | 32,4 K RON | 270,2% |
| 2023 | 110,6 K RON | 19,8 K RON | 559,5% |
| 2024 | 135,8 K RON | 5,5 K RON | 2.465,8% |
| 2025 | 136,6 K RON | 9,9 K RON | 1.385,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,3 K RON | 35,2 K RON | 14,7 K RON | 17,9 K RON | 32,4 K RON | 18,4 K RON | 28,3 K RON | ▲ 53,3% |
| Rezultat net | 96,2 K RON | −49,3 K RON | −42,0 K RON | −35,2 K RON | −35,8 K RON | −39,4 K RON | 3,5 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 114,1 K RON | 50,3 K RON | 35,8 K RON | 32,4 K RON | 19,8 K RON | 5,5 K RON | 9,9 K RON | ▲ 79,0% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 22,1 K RON | −19,9 K RON | −55,1 K RON | −90,8 K RON | −130,3 K RON | −126,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 28,2 K RON | 55,7 K RON | 87,5 K RON | 110,6 K RON | 135,8 K RON | 136,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 6,44 | 0,92 | 0,30 | 0,21 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | ▲ 350,7% |
| Marjă netă (%) | 49,51 | -140,25 | -285,55 | -196,90 | -110,45 | -213,91 | 12,52 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 19 | 27 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1385.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.