MEDITERANEAN CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 32772467
J5/236/2014
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32772467
Cod înmatriculare
J5/236/2014
EUID
ROONRC.J5/236/2014
Data înmatriculării
2014-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CIREŞILOR, 63, 410176
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CIREŞILOR
Număr:
63
Cod poștal:
410176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.465 RON | 36.975 RON | 73.973 RON | −37.871 RON | −36.998 RON | 123.054 RON | 49.930 RON | 73.124 RON | −90.638 RON | 213.692 RON | 52.944 RON | 14.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.374 RON | 168.305 RON | 150.345 RON | 16.534 RON | 17.960 RON | 124.647 RON | 0 RON | 124.647 RON | −74.104 RON | 198.751 RON | 105.992 RON | 14.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 879.701 RON | 1.076.773 RON | 985.954 RON | 81.996 RON | 90.819 RON | 1.190.236 RON | 865.112 RON | 325.124 RON | 7.892 RON | 1.182.344 RON | 371.260 RON | −47.750 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.014.284 RON | 3.266.163 RON | 3.217.044 RON | 23.057 RON | 49.119 RON | 1.863.345 RON | 265.580 RON | 1.597.765 RON | 30.949 RON | 1.832.396 RON | 626.854 RON | 23.790 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.937.935 RON | 3.558.551 RON | 3.508.707 RON | 26.636 RON | 49.844 RON | 1.659.151 RON | 661.821 RON | 997.330 RON | 57.585 RON | 1.601.566 RON | 979.156 RON | 14.843 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 3.986.119 RON | 5.064.056 RON | 4.949.108 RON | 81.509 RON | 114.948 RON | 3.011.461 RON | 626.242 RON | 2.385.219 RON | 139.094 RON | 2.872.367 RON | 2.150.777 RON | 185.060 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU ANDREI-PETRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,99 M RON
Rezultat Net 2024
81,5 K RON
Total Active 2024
3,01 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 5,4 K RON | 879,7 K RON | 3,01 M RON | 2,94 M RON | 3,99 M RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 168,3 K RON | 1,08 M RON | 3,27 M RON | 3,56 M RON | 5,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,0 K RON | 150,3 K RON | 986,0 K RON | 3,22 M RON | 3,51 M RON | 4,95 M RON |
| Rezultat net | −37,9 K RON | 16,5 K RON | 82,0 K RON | 23,1 K RON | 26,6 K RON | 81,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate626,2 K RON (20.8%)
Active circulante2,39 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,15 M RON
Creanțe185,1 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,54 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,7 K RON | 123,1 K RON | 173,7% |
| 2020 | 198,8 K RON | 124,6 K RON | 159,5% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 99,3% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,86 M RON | 98,3% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,66 M RON | 96,5% |
| 2024 | 2,87 M RON | 3,01 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 5,4 K RON | 879,7 K RON | 3,01 M RON | 2,94 M RON | 3,99 M RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −37,9 K RON | 16,5 K RON | 82,0 K RON | 23,1 K RON | 26,6 K RON | 81,5 K RON | ▲ 206,0% |
| Total active | 123,1 K RON | 124,6 K RON | 1,19 M RON | 1,86 M RON | 1,66 M RON | 3,01 M RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | −90,6 K RON | −74,1 K RON | 7,9 K RON | 30,9 K RON | 57,6 K RON | 139,1 K RON | ▲ 141,5% |
| Datorii totale | 213,7 K RON | 198,8 K RON | 1,18 M RON | 1,83 M RON | 1,60 M RON | 2,87 M RON | ▲ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,63 | 0,28 | 0,87 | 0,62 | 0,83 | ▲ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -103,86 | 307,67 | 9,32 | 0,76 | 0,91 | 2,04 | ▲ 124,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 51 | 51 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.