LA RITI SI DUMI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Valea Dragului, Comuna Valea Dragului, Poştei, 9, 87240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 83.605 RON | 83.605 RON | 2.927 RON | 78.170 RON | 80.678 RON | 78.970 RON | 0 RON | 78.970 RON | 78.370 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 128.824 RON | 128.824 RON | 28.013 RON | 99.607 RON | 100.811 RON | 182.276 RON | 0 RON | 182.276 RON | 177.977 RON | 4.299 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 128,8 K RON |
| Venituri totale | 83,6 K RON | 128,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 28,0 K RON |
| Rezultat net | 78,2 K RON | 99,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 174,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 42,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 42,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 42,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 600 RON | 79,0 K RON | 0,8% |
| 2023 | 4,3 K RON | 182,3 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 128,8 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 78,2 K RON | 99,6 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 79,0 K RON | 182,3 K RON | ▲ 130,8% |
| Capitaluri proprii | 78,4 K RON | 178,0 K RON | ▲ 127,1% |
| Datorii totale | 600 RON | 4,3 K RON | ▲ 616,5% |
| Lichiditate curentă | 131,62 | 42,40 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 93,50 | 77,32 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (99,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (42.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.