AQUA FOR INVEST SRL
CUI: 16310776
J52/367/2016
SRL
Giurgiu, Sat Dobreni, Comuna Vărăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16310776
Cod înmatriculare
J52/367/2016
EUID
ROONRC.J52/367/2016
Data înmatriculării
2016-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Dobreni, Comuna Vărăşti, INT. BUJORULUI, 1, 87246
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Dobreni, Comuna Vărăşti
Stradă:
INT. BUJORULUI
Număr:
1
Cod poștal:
87246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.415 RON | 41.415 RON | 147.979 RON | −106.978 RON | −106.564 RON | 494.674 RON | 381.394 RON | 113.280 RON | −296.874 RON | 791.548 RON | −7.444 RON | 109.773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.736 RON | 69.736 RON | 162.188 RON | −93.128 RON | −92.452 RON | 437.263 RON | 309.500 RON | 127.763 RON | −390.002 RON | 827.265 RON | −8.295 RON | 123.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 71.979 RON | 75.989 RON | 110.849 RON | −37.299 RON | −34.860 RON | 341.835 RON | 237.606 RON | 104.229 RON | −427.301 RON | 769.136 RON | 16.282 RON | 85.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.342 RON | 35.342 RON | 95.521 RON | −61.215 RON | −60.179 RON | 271.372 RON | 165.713 RON | 105.659 RON | −488.516 RON | 759.888 RON | 16.282 RON | 85.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.197 RON | 59.197 RON | 49.601 RON | 5.905 RON | 9.596 RON | 256.778 RON | 147.740 RON | 109.038 RON | −482.610 RON | 739.388 RON | 16.282 RON | 85.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.526 RON | 94.761 RON | 36.085 RON | 49.288 RON | 58.676 RON | 310.201 RON | 164.275 RON | 145.926 RON | −433.323 RON | 743.524 RON | 16.282 RON | 121.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOENESCU ZINAIDA
administrator
ISAICANI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Fabricarea preparatelor farmaceutice
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−433.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,5 K RON
Rezultat Net 2024
49,3 K RON
Total Active 2024
310,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 69,7 K RON | 72,0 K RON | 35,3 K RON | 59,2 K RON | 92,5 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 69,7 K RON | 76,0 K RON | 35,3 K RON | 59,2 K RON | 94,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,0 K RON | 162,2 K RON | 110,8 K RON | 95,5 K RON | 49,6 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −107,0 K RON | −93,1 K RON | −37,3 K RON | −61,2 K RON | 5,9 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−433.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,3 K RON (53%)
Active circulante145,9 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,3 K RON
Creanțe121,2 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 478 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,4%
Marjă netă
53,3%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 791,5 K RON | 494,7 K RON | 160,0% |
| 2020 | 827,3 K RON | 437,3 K RON | 189,2% |
| 2021 | 769,1 K RON | 341,8 K RON | 225,0% |
| 2022 | 759,9 K RON | 271,4 K RON | 280,0% |
| 2023 | 739,4 K RON | 256,8 K RON | 288,0% |
| 2024 | 743,5 K RON | 310,2 K RON | 239,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 69,7 K RON | 72,0 K RON | 35,3 K RON | 59,2 K RON | 92,5 K RON | ▲ 56,3% |
| Rezultat net | −107,0 K RON | −93,1 K RON | −37,3 K RON | −61,2 K RON | 5,9 K RON | 49,3 K RON | ▲ 734,7% |
| Total active | 494,7 K RON | 437,3 K RON | 341,8 K RON | 271,4 K RON | 256,8 K RON | 310,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −296,9 K RON | −390,0 K RON | −427,3 K RON | −488,5 K RON | −482,6 K RON | −433,3 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 791,5 K RON | 827,3 K RON | 769,1 K RON | 759,9 K RON | 739,4 K RON | 743,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -258,31 | -133,54 | -51,82 | -173,21 | 9,98 | 53,27 | ▲ 433,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.