CON SOFT 2005 SRL
CUI: 17843580
J52/380/2005
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17843580
Cod înmatriculare
J52/380/2005
EUID
ROONRC.J52/380/2005
Data înmatriculării
2005-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Deleni, 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.062 RON | 92.932 RON | 136.494 RON | −45.485 RON | −43.562 RON | 58.145 RON | 12.160 RON | 45.985 RON | −489.422 RON | 547.567 RON | 10.956 RON | 34.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.576 RON | 140.258 RON | 153.349 RON | −15.969 RON | −13.091 RON | 45.443 RON | 4.775 RON | 40.668 RON | −505.391 RON | 550.834 RON | 25.025 RON | 15.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.713 RON | 70.204 RON | 82.017 RON | −12.871 RON | −11.813 RON | 14.967 RON | 0 RON | 14.967 RON | −518.262 RON | 533.229 RON | 12.452 RON | 2.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.667 RON | 14.167 RON | 19.483 RON | −5.607 RON | −5.316 RON | 23.812 RON | 0 RON | 23.812 RON | −523.869 RON | 547.681 RON | 11.413 RON | 12.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.546 RON | 13.949 RON | 33.179 RON | −19.332 RON | −19.230 RON | 66.979 RON | 39.989 RON | 26.990 RON | −543.201 RON | 610.180 RON | 14.374 RON | 11.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.513 RON | 121.607 RON | 198.691 RON | −77.097 RON | −77.084 RON | 164.743 RON | 29.557 RON | 135.186 RON | −620.298 RON | 785.041 RON | 0 RON | 88.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN GEORGE DRAGOŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (85)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Creşterea altor animale
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−620.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 476.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,5 K RON
Rezultat Net 2024
−77,1 K RON
Total Active 2024
164,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 138,6 K RON | 69,7 K RON | 11,7 K RON | 5,5 K RON | 114,5 K RON |
| Venituri totale | 92,9 K RON | 140,3 K RON | 70,2 K RON | 14,2 K RON | 13,9 K RON | 121,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 153,3 K RON | 82,0 K RON | 19,5 K RON | 33,2 K RON | 198,7 K RON |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −16,0 K RON | −12,9 K RON | −5,6 K RON | −19,3 K RON | −77,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−620.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,6 K RON (17.9%)
Active circulante135,2 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,8 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,3%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 547,6 K RON | 58,1 K RON | 941,7% |
| 2020 | 550,8 K RON | 45,4 K RON | 1.212,1% |
| 2021 | 533,2 K RON | 15,0 K RON | 3.562,7% |
| 2022 | 547,7 K RON | 23,8 K RON | 2.300,0% |
| 2023 | 610,2 K RON | 67,0 K RON | 911,0% |
| 2024 | 785,0 K RON | 164,7 K RON | 476,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 138,6 K RON | 69,7 K RON | 11,7 K RON | 5,5 K RON | 114,5 K RON | ▲ 1.964,8% |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −16,0 K RON | −12,9 K RON | −5,6 K RON | −19,3 K RON | −77,1 K RON | ▼ 298,8% |
| Total active | 58,1 K RON | 45,4 K RON | 15,0 K RON | 23,8 K RON | 67,0 K RON | 164,7 K RON | ▲ 146,0% |
| Capitaluri proprii | −489,4 K RON | −505,4 K RON | −518,3 K RON | −523,9 K RON | −543,2 K RON | −620,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 547,6 K RON | 550,8 K RON | 533,2 K RON | 547,7 K RON | 610,2 K RON | 785,0 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | ▲ 289,6% |
| Marjă netă (%) | -54,76 | -11,52 | -18,46 | -48,06 | -348,58 | -67,33 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 476.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.