TIMOVLADIAN TRADING SRL
CUI: 38127037
J5/2382/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38127037
Cod înmatriculare
J5/2382/2017
EUID
ROONRC.J5/2382/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRĂDINA DE FRAGI, 5, 410532
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRĂDINA DE FRAGI
Număr:
5
Cod poștal:
410532
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.919 RON | 123.920 RON | 6.241 RON | 113.961 RON | 117.679 RON | 388.642 RON | 0 RON | 388.642 RON | 345.042 RON | 43.600 RON | 0 RON | 255.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 250.700 RON | 250.716 RON | 1.505 RON | 241.690 RON | 249.211 RON | 596.974 RON | 0 RON | 596.974 RON | 586.732 RON | 10.242 RON | 0 RON | 344.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.697 RON | 151.710 RON | 556 RON | 146.603 RON | 151.154 RON | 498.295 RON | 0 RON | 498.295 RON | 481.335 RON | 16.960 RON | 0 RON | 436.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 195.762 RON | 205.452 RON | 65.458 RON | 137.064 RON | 139.994 RON | 542.193 RON | 0 RON | 542.193 RON | 483.867 RON | 58.326 RON | 0 RON | 523.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 10 RON | 89.569 RON | −89.596 RON | −89.559 RON | 252.418 RON | 0 RON | 252.418 RON | −47.280 RON | 299.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 751 RON | 1.489 RON | −738 RON | −738 RON | 238.825 RON | 0 RON | 238.825 RON | −48.017 RON | 286.842 RON | 0 RON | 226.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTSAVIAS SPYRIDON
administrator
KALLITHEA, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−738 RON
Total Active 2024
238,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 250,7 K RON | 151,7 K RON | 195,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 250,7 K RON | 151,7 K RON | 205,5 K RON | 10 RON | 751 RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 1,5 K RON | 556 RON | 65,5 K RON | 89,6 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 114,0 K RON | 241,7 K RON | 146,6 K RON | 137,1 K RON | −89,6 K RON | −738 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante238,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe226,9 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,6 K RON | 388,6 K RON | 11,2% |
| 2020 | 10,2 K RON | 597,0 K RON | 1,7% |
| 2021 | 17,0 K RON | 498,3 K RON | 3,4% |
| 2022 | 58,3 K RON | 542,2 K RON | 10,8% |
| 2023 | 299,7 K RON | 252,4 K RON | 118,7% |
| 2024 | 286,8 K RON | 238,8 K RON | 120,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 250,7 K RON | 151,7 K RON | 195,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 114,0 K RON | 241,7 K RON | 146,6 K RON | 137,1 K RON | −89,6 K RON | −738 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 388,6 K RON | 597,0 K RON | 498,3 K RON | 542,2 K RON | 252,4 K RON | 238,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 345,0 K RON | 586,7 K RON | 481,3 K RON | 483,9 K RON | −47,3 K RON | −48,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 10,2 K RON | 17,0 K RON | 58,3 K RON | 299,7 K RON | 286,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 8,91 | 58,29 | 29,38 | 9,30 | 0,84 | 0,83 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 91,96 | 96,41 | 96,64 | 70,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.