CASA REY SRL
CUI: 23824982
J52/384/2008
SRL
Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23824982
Cod înmatriculare
J52/384/2008
EUID
ROONRC.J52/384/2008
Data înmatriculării
2008-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă, PRIMĂRIEI, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Stradă:
PRIMĂRIEI
Număr:
1
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 71.520 RON | −71.520 RON | −71.520 RON | 41.165 RON | 41.147 RON | 18 RON | −69.452 RON | 110.617 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.740 RON | 174.783 RON | 128.714 RON | 44.891 RON | 46.069 RON | 57.195 RON | 41.147 RON | 16.048 RON | −24.561 RON | 81.756 RON | 15.543 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNILĂ MARIUS-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−24.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
141,7 K RON
Rezultat Net 2022
44,9 K RON
Total Active 2022
57,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 141,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 174,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,5 K RON | 128,7 K RON |
| Rezultat net | −71,5 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 283,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−24.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (71.9%)
Active circulante16,0 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe17 RON
Numerar488 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,12 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.337,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
31,7%
ROA
78,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 110,6 K RON | 41,2 K RON | 268,7% |
| 2022 | 81,8 K RON | 57,2 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 141,7 K RON | – |
| Rezultat net | −71,5 K RON | 44,9 K RON | ▲ 162,8% |
| Total active | 41,2 K RON | 57,2 K RON | ▲ 38,9% |
| Capitaluri proprii | −69,5 K RON | −24,6 K RON | ▲ 64,6% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 81,8 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,20 | ▲ 98.050,0% |
| Marjă netă (%) | – | 31,67 | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.