CONCEPT REGAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42584398
J52/388/2020
SRL
Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42584398
Cod înmatriculare
J52/388/2020
EUID
ROONRC.J52/388/2020
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 66, 87230
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
66
Cod poștal:
87230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 417.814 RON | 417.814 RON | 90.803 RON | 322.934 RON | 327.011 RON | 338.751 RON | 33.641 RON | 305.110 RON | 23.134 RON | 315.617 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 954.913 RON | 955.211 RON | 462.567 RON | 483.284 RON | 492.644 RON | 542.705 RON | 209.271 RON | 333.434 RON | 176.418 RON | 366.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67 RON | 7 |
| 2022 | 396.549 RON | 417.332 RON | 262.497 RON | 151.288 RON | 154.835 RON | 347.267 RON | 163.503 RON | 183.764 RON | 327.706 RON | 19.561 RON | 0 RON | 5.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 319.067 RON | 443.482 RON | 424.593 RON | 15.119 RON | 18.889 RON | 398.542 RON | 253.734 RON | 144.808 RON | 342.825 RON | 56.505 RON | 98.496 RON | 20.933 RON | 0 RON | 788 RON | 2 |
| 2024 | 62.030 RON | 98.456 RON | 199.749 RON | −101.853 RON | −101.293 RON | 299.684 RON | 223.473 RON | 76.211 RON | 240.972 RON | 58.771 RON | 27.345 RON | 23.040 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.853 RON)
Cifra de Afaceri 2024
62,0 K RON
Rezultat Net 2024
−101,9 K RON
Total Active 2024
299,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 954,9 K RON | 396,5 K RON | 319,1 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 417,8 K RON | 955,2 K RON | 417,3 K RON | 443,5 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 462,6 K RON | 262,5 K RON | 424,6 K RON | 199,7 K RON |
| Rezultat net | 322,9 K RON | 483,3 K RON | 151,3 K RON | 15,1 K RON | −101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,5 K RON (74.6%)
Active circulante76,2 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-163,3%
Marjă netă
-164,2%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 315,6 K RON | 338,8 K RON | 93,2% |
| 2021 | 366,4 K RON | 542,7 K RON | 67,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 347,3 K RON | 5,6% |
| 2023 | 56,5 K RON | 398,5 K RON | 14,2% |
| 2024 | 58,8 K RON | 299,7 K RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 954,9 K RON | 396,5 K RON | 319,1 K RON | 62,0 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | 322,9 K RON | 483,3 K RON | 151,3 K RON | 15,1 K RON | −101,9 K RON | ▼ 773,7% |
| Total active | 338,8 K RON | 542,7 K RON | 347,3 K RON | 398,5 K RON | 299,7 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 176,4 K RON | 327,7 K RON | 342,8 K RON | 241,0 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 315,6 K RON | 366,4 K RON | 19,6 K RON | 56,5 K RON | 58,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,91 | 9,39 | 2,56 | 1,30 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | 77,29 | 50,61 | 38,15 | 4,74 | -164,20 | ▼ 3.564,1% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 87 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.