NEW TERMOCONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, AMERICII, 8A, 410554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 229.800 RON | 229.800 RON | 20 RON | 222.886 RON | 229.780 RON | 229.980 RON | 0 RON | 229.980 RON | 223.086 RON | 6.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 206.000 RON | 206.000 RON | 20.610 RON | 183.330 RON | 185.390 RON | 411.483 RON | 0 RON | 411.483 RON | 406.416 RON | 5.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,8 K RON | 206,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 229,8 K RON | 206,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20 RON | 20,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 222,9 K RON | 183,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 230,0 K RON | 3,0% |
| 2022 | 5,1 K RON | 411,5 K RON | 1,2% |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,8 K RON | 206,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 222,9 K RON | 183,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 230,0 K RON | 411,5 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 223,1 K RON | 406,4 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 5,1 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 33,36 | 81,21 | – | – |
| Marjă netă (%) | 96,99 | 89,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 20 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.