TECKEL AUTOMOTIVE S.R.L.

CUI: 46012534 J52/400/2022 SRL Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46012534
Cod înmatriculare J52/400/2022
EUID ROONRC.J52/400/2022
Data înmatriculării 2022-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, Muntenia, 75, 87125

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă: Muntenia
Număr: 75
Cod poștal: 87125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.000 RON 1.000 RON 40 RON 930 RON 960 RON 4.160 RON 0 RON 4.160 RON 1.130 RON 3.030 RON 2.693 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 34.732 RON 34.734 RON 25.018 RON 8.102 RON 9.716 RON 69.625 RON 6.977 RON 62.648 RON 9.232 RON 92.539 RON 32.500 RON 733 RON 0 RON 32.146 RON 0
2024 131.048 RON 131.059 RON 94.006 RON 30.715 RON 37.053 RON 87.707 RON 5.157 RON 82.550 RON 39.947 RON 93.255 RON 612 RON 2.085 RON 0 RON 45.495 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂTINEANU IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
  • Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
131,0 K RON
Rezultat Net 2024
30,7 K RON
Total Active 2024
87,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,0 K RON 34,7 K RON 131,0 K RON
Venituri totale 1,0 K RON 34,7 K RON 131,1 K RON
Cheltuieli totale 40 RON 25,0 K RON 94,0 K RON
Rezultat net 930 RON 8,1 K RON 30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (5.9%)
Active circulante82,6 K RON (94.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri612 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar79,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 214,13
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 62,85
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,3%
Marjă netă
23,4%
ROA
35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,0 K RON 4,2 K RON 72,8%
2023 92,5 K RON 69,6 K RON 132,9%
2024 93,3 K RON 87,7 K RON 106,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 34,7 K RON 131,0 K RON ▲ 277,3%
Rezultat net 930 RON 8,1 K RON 30,7 K RON ▲ 279,1%
Total active 4,2 K RON 69,6 K RON 87,7 K RON ▲ 26,0%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 9,2 K RON 39,9 K RON ▲ 332,7%
Datorii totale 3,0 K RON 92,5 K RON 93,3 K RON ▲ 0,8%
Lichiditate curentă 1,37 0,68 0,89 ▲ 30,8%
Marjă netă (%) 93,00 23,33 23,44 ▲ 0,5%
Scor bonitate 67 68 78 ▲ 14,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.