TECKEL AUTOMOTIVE S.R.L.
CUI: 46012534
J52/400/2022
SRL
Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46012534
Cod înmatriculare
J52/400/2022
EUID
ROONRC.J52/400/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, Muntenia, 75, 87125
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă:
Muntenia
Număr:
75
Cod poștal:
87125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 40 RON | 930 RON | 960 RON | 4.160 RON | 0 RON | 4.160 RON | 1.130 RON | 3.030 RON | 2.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.732 RON | 34.734 RON | 25.018 RON | 8.102 RON | 9.716 RON | 69.625 RON | 6.977 RON | 62.648 RON | 9.232 RON | 92.539 RON | 32.500 RON | 733 RON | 0 RON | 32.146 RON | 0 |
| 2024 | 131.048 RON | 131.059 RON | 94.006 RON | 30.715 RON | 37.053 RON | 87.707 RON | 5.157 RON | 82.550 RON | 39.947 RON | 93.255 RON | 612 RON | 2.085 RON | 0 RON | 45.495 RON | 0 |
| 2025 | 11.800 RON | 11.801 RON | 54.913 RON | −43.112 RON | −43.112 RON | 17.597 RON | 3.337 RON | 14.260 RON | −3.165 RON | 50.248 RON | 612 RON | 2.085 RON | 0 RON | 29.486 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTINEANU IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 285.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,8 K RON
Rezultat Net 2025
−43,1 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 34,7 K RON | 131,0 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 34,7 K RON | 131,1 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40 RON | 25,0 K RON | 94,0 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | 930 RON | 8,1 K RON | 30,7 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (19%)
Active circulante14,3 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri612 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,28 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,66 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-365,4%
Marjă netă
-365,4%
ROA
-245,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 4,2 K RON | 72,8% |
| 2023 | 92,5 K RON | 69,6 K RON | 132,9% |
| 2024 | 93,3 K RON | 87,7 K RON | 106,3% |
| 2025 | 50,2 K RON | 17,6 K RON | 285,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 34,7 K RON | 131,0 K RON | 11,8 K RON | ▼ 91,0% |
| Rezultat net | 930 RON | 8,1 K RON | 30,7 K RON | −43,1 K RON | ▼ 240,4% |
| Total active | 4,2 K RON | 69,6 K RON | 87,7 K RON | 17,6 K RON | ▼ 79,9% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 9,2 K RON | 39,9 K RON | −3,2 K RON | ▼ 107,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 92,5 K RON | 93,3 K RON | 50,2 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,68 | 0,89 | 0,28 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 93,00 | 23,33 | 23,44 | -365,36 | ▼ 1.658,7% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 78 | 12 | ▼ 84,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 285.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.