Publicitate

TRICOTEX AG IMPEX SRL

CUI: 432734 J52/401/2021 SRL Giurgiu, Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 432734

Cod înmatriculare J52/401/2021

EUID ROONRC.J52/401/2021

Data înmatriculării 2021-04-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos, REPUBLICII, 66, 87196

Țară: România

Județ: Giurgiu

Localitate: Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos

Stradă: REPUBLICII

Număr: 66

Cod poștal: 87196

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	110.752 RON	110.752 RON	114.376 RON	−6.881 RON	−3.624 RON	83.412 RON	49.264 RON	34.148 RON	5.677 RON	77.735 RON	27.955 RON	0
2022	196.124 RON	230.241 RON	196.066 RON	29.108 RON	34.175 RON	308.082 RON	85.072 RON	223.010 RON	6.764 RON	301.318 RON	111.751 RON	1
2023	606.806 RON	629.692 RON	727.666 RON	−104.163 RON	−97.974 RON	281.605 RON	171.785 RON	109.820 RON	−110.594 RON	392.199 RON	98.899 RON	1
2024	1.001.836 RON	1.003.313 RON	1.063.962 RON	−85.474 RON	−60.649 RON	608.987 RON	367.271 RON	241.716 RON	−198.228 RON	807.215 RON	190.926 RON	1
2025	1.056.130 RON	1.054.160 RON	1.206.714 RON	−152.554 RON	−152.554 RON	404.964 RON	310.097 RON	94.867 RON	−402.347 RON	807.311 RON	88.559 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA GEORGE MARIUS

administrator

Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

KLG TRUCKING SRL — 14.1% cotă de piață (147.012.302 RON)
TERRAVIA SRL — 10.7% cotă de piață (111.318.752 RON)
H.ESSERS DISTRIBUŢIE SRL — 6.1% cotă de piață (63.993.374 RON)
C&A FRACHT TRANSPORT LOGISTIK SRL — 5.4% cotă de piață (56.529.733 RON)
AGRIMPEX SRL — 3.7% cotă de piață (38.769.531 RON)
JCL LOGISTICS ROMANIA SRL — 2.8% cotă de piață (29.546.942 RON)
AUTOSOFT DEVELOPMENT SRL — 2.2% cotă de piață (23.103.603 RON)
BYM AUTO LOGISTICS SRL — 2.0% cotă de piață (20.381.192 RON)
GOKBORA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL — 1.9% cotă de piață (19.892.365 RON)
ANS V SRL — 1.6% cotă de piață (16.498.385 RON)
Alte 842 companii din domeniu — 49.5% cotă de piață

Top format din 852 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−402.347 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.554 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 199.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,06 M RON

Rezultat Net 2025

−152,6 K RON

Total Active 2025

405,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	110,8 K RON	196,1 K RON	606,8 K RON	1,00 M RON	1,06 M RON
Venituri totale	110,8 K RON	230,2 K RON	629,7 K RON	1,00 M RON	1,05 M RON
Cheltuieli totale	114,4 K RON	196,1 K RON	727,7 K RON	1,06 M RON	1,21 M RON
Rezultat net	−6,9 K RON	29,1 K RON	−104,2 K RON	−85,5 K RON	−152,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−402.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate310,1 K RON (76.6%)

Active circulante94,9 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,6 K RON

Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	11,93
Durata încasare (zile)	31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,4%

Marjă netă

-14,4%

ROA

-37,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	77,7 K RON	83,4 K RON	93,2%
2022	301,3 K RON	308,1 K RON	97,8%
2023	392,2 K RON	281,6 K RON	139,3%
2024	807,2 K RON	609,0 K RON	132,6%
2025	807,3 K RON	405,0 K RON	199,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	110,8 K RON	196,1 K RON	606,8 K RON	1,00 M RON	1,06 M RON	▲ 5,4%
Rezultat net	−6,9 K RON	29,1 K RON	−104,2 K RON	−85,5 K RON	−152,6 K RON	▼ 78,5%
Total active	83,4 K RON	308,1 K RON	281,6 K RON	609,0 K RON	405,0 K RON	▼ 33,5%
Capitaluri proprii	5,7 K RON	6,8 K RON	−110,6 K RON	−198,2 K RON	−402,3 K RON	▼ 103,0%
Datorii totale	77,7 K RON	301,3 K RON	392,2 K RON	807,2 K RON	807,3 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,44	0,74	0,28	0,30	0,12	▼ 60,8%
Marjă netă (%)	-6,21	14,84	-17,17	-8,53	-14,44	▼ 69,3%
Scor bonitate	25	66	19	32	19	▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 199.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.