DAVID AGRO CONCEPT S.R.L.
CUI: 40006690
J5/2406/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40006690
Cod înmatriculare
J5/2406/2018
EUID
ROONRC.J5/2406/2018
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIORIŢEI, 24, 410011
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
24
Cod poștal:
410011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 964 RON | 11.856 RON | −10.892 RON | −10.892 RON | 228.144 RON | 190.228 RON | 37.916 RON | −10.692 RON | 39.800 RON | 0 RON | 36.398 RON | 199.036 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 28.078 RON | 120.090 RON | −92.012 RON | −92.012 RON | 165.276 RON | 162.150 RON | 3.126 RON | −102.704 RON | 97.022 RON | 0 RON | 186 RON | 170.958 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 546 RON | 30.651 RON | 125.781 RON | −95.135 RON | −95.130 RON | 132.921 RON | 132.044 RON | 877 RON | −197.839 RON | 189.907 RON | 481 RON | 82 RON | 140.853 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 30.105 RON | 118.290 RON | −88.185 RON | −88.185 RON | 104.348 RON | 101.939 RON | 2.409 RON | −286.024 RON | 279.624 RON | 571 RON | 82 RON | 110.748 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 30.105 RON | 47.864 RON | −17.759 RON | −17.759 RON | 72.663 RON | 71.834 RON | 829 RON | −303.783 RON | 295.804 RON | 571 RON | 98 RON | 80.642 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.526 RON | 31.005 RON | −23.479 RON | −23.479 RON | 42.643 RON | 41.728 RON | 915 RON | −327.262 RON | 296.789 RON | 571 RON | 184 RON | 73.116 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID RENATA-VICTORIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−327.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 696% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
42,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 964 RON | 28,1 K RON | 30,7 K RON | 30,1 K RON | 30,1 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 120,1 K RON | 125,8 K RON | 118,3 K RON | 47,9 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −92,0 K RON | −95,1 K RON | −88,2 K RON | −17,8 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−327.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,7 K RON (97.9%)
Active circulante915 RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri571 RON
Creanțe184 RON
Numerar160 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,8 K RON | 228,1 K RON | 17,5% |
| 2020 | 97,0 K RON | 165,3 K RON | 58,7% |
| 2021 | 189,9 K RON | 132,9 K RON | 142,9% |
| 2022 | 279,6 K RON | 104,3 K RON | 268,0% |
| 2023 | 295,8 K RON | 72,7 K RON | 407,1% |
| 2024 | 296,8 K RON | 42,6 K RON | 696,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −92,0 K RON | −95,1 K RON | −88,2 K RON | −17,8 K RON | −23,5 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 228,1 K RON | 165,3 K RON | 132,9 K RON | 104,3 K RON | 72,7 K RON | 42,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −102,7 K RON | −197,8 K RON | −286,0 K RON | −303,8 K RON | −327,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 97,0 K RON | 189,9 K RON | 279,6 K RON | 295,8 K RON | 296,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -17.423,99 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 12 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 696% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.