ALECAM & CORȘTEF S.R.L.
CUI: 44928315
J5/2407/2021
SRL
Bihor, Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44928315
Cod înmatriculare
J5/2407/2021
EUID
ROONRC.J5/2407/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori, MIHAI BRAVU, 365, 417237
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
365
Cod poștal:
417237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.234 RON | 60.234 RON | 68.440 RON | −8.206 RON | −8.206 RON | 87.310 RON | 0 RON | 87.310 RON | −8.006 RON | 95.316 RON | 86.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 223.656 RON | 223.656 RON | 297.856 RON | −75.739 RON | −74.200 RON | 197.710 RON | 0 RON | 197.710 RON | −83.745 RON | 281.455 RON | 193.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 237.919 RON | 238.515 RON | 288.613 RON | −52.481 RON | −50.098 RON | 204.210 RON | 0 RON | 204.210 RON | −136.226 RON | 340.436 RON | 196.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.672 RON | 294.253 RON | 322.639 RON | −31.326 RON | −28.386 RON | 155.775 RON | 0 RON | 155.775 RON | −167.552 RON | 323.327 RON | 149.229 RON | 1.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR MARLENA-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−167.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,7 K RON
Rezultat Net 2024
−31,3 K RON
Total Active 2024
155,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 223,7 K RON | 237,9 K RON | 293,7 K RON |
| Venituri totale | 60,2 K RON | 223,7 K RON | 238,5 K RON | 294,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,4 K RON | 297,9 K RON | 288,6 K RON | 322,6 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −75,7 K RON | −52,5 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−167.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante155,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 206,23 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95,3 K RON | 87,3 K RON | 109,2% |
| 2022 | 281,5 K RON | 197,7 K RON | 142,4% |
| 2023 | 340,4 K RON | 204,2 K RON | 166,7% |
| 2024 | 323,3 K RON | 155,8 K RON | 207,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 223,7 K RON | 237,9 K RON | 293,7 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −75,7 K RON | −52,5 K RON | −31,3 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 87,3 K RON | 197,7 K RON | 204,2 K RON | 155,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −83,7 K RON | −136,2 K RON | −167,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 95,3 K RON | 281,5 K RON | 340,4 K RON | 323,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,70 | 0,60 | 0,48 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -13,62 | -33,86 | -22,06 | -10,67 | ▲ 51,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.